안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Freight Technologies, Inc.(NASDAQ:FRGT) 주가가 43% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 95%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 미국 물류 업계의 거의 절반에 해당하는 기업이 0.7배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 Freight Technologies가 4.1배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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Freight Technologies의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
Freight Technologies는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 저조한 수익 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하는 것을 막고 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
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Freight Technologies와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 34%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 85%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 한 애널리스트가 예상한 대로 140%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 5.3% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 Freight Technologies의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 예상하고 있으며 더 많은 주식을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
투자자에게 Freight Technologies의 P/S는 무엇을 의미할까요?
주가 급락은 Freight Technologies의 매우 높은 주가순자산비율을 낮추는 데 거의 영향을 미치지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알 수 있는 지표이기도 합니다.
예상했던 대로 Freight Technologies의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 위험 요소가 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 (이 중 1가지는 무시할 수 없는 위험 요소입니다!)를 Freight Technologies에서 발견했습니다.
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