Euroseas Ltd. (NASDAQ : ESEA) 주가는 27 % 상승했지만 투자자들은 성장을 위해 구매하지 않습니다.

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Euroseas Ltd.(NASDAQ : ESEA) 주가는 지난달에만 27 % 상승하면서 최근 모멘텀을 이어갔습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 38%로 매우 급격히 상승했습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 19배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 33배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 확고한 가격 반등에도 불구하고 유로시스는 현재 3.7배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

최근 유로시스는 다른 기업보다 수익이 느리게 상승하고 있어 유리한 시기는 아니었습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 더 나아질 수 없다고 생각하기 때문에 주가수익비율(P/E)이 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 실적이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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유로시스의 성장 추세는 어떻습니까?

유로시즈만큼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 시장보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년은 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 주당순이익은 단기 실적은 좋지 않았음에도 불구하고 전체적으로 33%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 이 회사의 훌륭한 성과라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 두 애널리스트의 예상대로 연간 1.4%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 매년 11%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 유로시스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

유로시스의 주가가 침체에서 벗어나려면 훨씬 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

저희는 예상대로 유로시스의 예상 성장률이 시장 전체보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적에 서프라이즈가 없을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

그 밖에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차 대조표에서 찾을 수 있습니다. 이러한 주요 요인에 대한 6가지 간단한 점검을 통해 유로시스에 대한무료 대차 대조표 분석을 살펴보세요.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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