EuroDry Ltd.

NasdaqCM:EDRY 주식 보고서

시가총액: US$32.9m

EuroDry 가치 평가

EDRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDRY ( $11.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $146.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDRY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDRY 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDRY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDRY 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$65.09m
시가총액US$32.95m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDRY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDRY 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.6m
GLBS Globus Maritime
0.7x28.1%US$24.3m
LSH Lakeside Holding
1xn/aUS$18.5m
TORO Toro
0.6xn/aUS$50.1m
EDRY EuroDry
0.5x13.7%US$32.9m

Price-To-Sales 대 피어: EDRY은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EDRY 의 PS 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CISS C3is
0.1xn/aUS$6.15m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EDRY 0.5x업계 평균 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EDRY 은 Price-To-Sales 0.5 US Shipping 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDRY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EDRY PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EDRY 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDRY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.63
US$26.67
+129.2%
17.7%US$30.00US$20.00n/a3
Dec ’25US$13.80
US$26.67
+93.2%
17.7%US$30.00US$20.00n/a3
Nov ’25US$16.95
US$29.67
+75.0%
1.6%US$30.00US$29.00n/a3
Jan ’25US$19.05
US$25.67
+34.7%
23.9%US$30.00US$17.00n/a3
Dec ’24US$20.00
US$25.67
+28.3%
23.9%US$30.00US$17.00US$13.803
Nov ’24US$15.05
US$23.50
+56.1%
27.7%US$30.00US$17.00US$16.952
Oct ’24US$15.35
US$23.50
+53.1%
27.7%US$30.00US$17.00US$20.362
Sep ’24US$14.10
US$23.50
+66.7%
27.7%US$30.00US$17.00US$20.202
Aug ’24US$14.28
US$25.00
+75.1%
20.0%US$30.00US$20.00US$21.892
Jul ’24US$14.12
US$25.00
+77.1%
20.0%US$30.00US$20.00US$24.382
Jun ’24US$13.89
US$25.00
+80.0%
20.0%US$30.00US$20.00US$21.742
May ’24US$16.66
US$25.00
+50.1%
20.0%US$30.00US$20.00US$20.302
Apr ’24US$16.57
US$25.00
+50.9%
20.0%US$30.00US$20.00US$21.212
Mar ’24US$18.71
US$25.00
+33.6%
20.0%US$30.00US$20.00US$23.352
Feb ’24US$16.06
US$34.50
+114.8%
1.4%US$35.00US$34.00US$20.752
Jan ’24US$17.19
US$35.10
+104.2%
2.0%US$36.00US$34.30US$19.053
Dec ’23US$16.10
US$35.10
+118.0%
2.0%US$36.00US$34.30US$20.003

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 05:36
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EuroDry Ltd. 5 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Charles FrattAlliance Global Partners
Tate SullivanMaxim Group
Michael HeimNOBLE Capital Markets, Inc.