EuroDry 가치 평가
EDRY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDRY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDRY ( $15.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $153.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDRY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EDRY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDRY 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| EDRY 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 판매 | US$57.77m |
| 시가총액 | US$43.19m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDRY 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: EDRY은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
EDRY 의 PS 비율은 US Shipping 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: EDRY 은 Price-To-Sales 0.7 US Shipping 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
EDRY 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: EDRY 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$15.10 | US$29.67 +96.5% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$16.95 | US$29.67 +75.0% | 1.6% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$19.05 | US$25.67 +34.7% | 23.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$20.00 | US$25.67 +28.3% | 23.9% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.05 | US$23.50 +56.1% | 27.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$16.95 | 2 |
| Oct ’24 | US$15.35 | US$23.50 +53.1% | 27.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$20.36 | 2 |
| Sep ’24 | US$14.10 | US$23.50 +66.7% | 27.7% | US$30.00 | US$17.00 | US$20.20 | 2 |
| Aug ’24 | US$14.28 | US$25.00 +75.1% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.89 | 2 |
| Jul ’24 | US$14.12 | US$25.00 +77.1% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$24.38 | 2 |
| Jun ’24 | US$13.89 | US$25.00 +80.0% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.74 | 2 |
| May ’24 | US$16.66 | US$25.00 +50.1% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$20.30 | 2 |
| Apr ’24 | US$16.57 | US$25.00 +50.9% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$21.21 | 2 |
| Mar ’24 | US$18.71 | US$25.00 +33.6% | 20.0% | US$30.00 | US$20.00 | US$23.35 | 2 |
| Feb ’24 | US$16.06 | US$34.50 +114.8% | 1.4% | US$35.00 | US$34.00 | US$20.75 | 2 |
| Jan ’24 | US$17.19 | US$35.10 +104.2% | 2.0% | US$36.00 | US$34.30 | US$19.05 | 3 |
| Dec ’23 | US$16.10 | US$35.10 +118.0% | 2.0% | US$36.00 | US$34.30 | US$20.00 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.88 | US$39.10 +181.7% | 11.3% | US$45.00 | US$34.30 | US$15.05 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.