Stock Analysis
미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 18배에 가까운 상황에서 CSX Corporation (NASDAQ:CSX)의 P/E 비율 16.9배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
최근 CSX와 시장의 수익 성장을 차별화할 만한 요소가 많지 않습니다. 많은 사람들이 평범한 실적 성장이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이것이 P/E의 발목을 잡고 있는 것 같습니다. 이 회사가 마음에 든다면 적어도 이 정도는 유지되어 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
CSX의 성장 추세는 어떻게 되나요?
CSX의 주가수익비율은 보통 적당한 성장세를 보일 것으로 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 내는 것입니다.
지난 1년간의 실적을 살펴보면 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 주당순이익이 전체적으로 20% 상승하면서 더 나은 실적을 기록했습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 9.2%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 11%와 비슷한 수준입니다.
이 정보를 통해 CSX가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 저평가되어 있는 동안에는 그저 기다리는 것이 편한 것 같습니다.
CSX의 P/E에 대한 결론
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 CSX의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 현재 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 깜짝 놀랄 만한 결과를 내놓지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 CSX에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
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About NasdaqGS:CSX
CSX
Provides rail-based freight transportation services.
