- 최근 CSX는 2021년 초 이후 가장 빠른 열차 속도를 기록했으며 하워드 스트리트 터널과 블루 릿지 세분화와 같은 주요 프로젝트를 예정보다 앞당겨 완료하여 네트워크 용량과 복원력을 강화했습니다.
- 이와 동시에 새로운 CEO인 스티브 엔젤을 선임한 직후 84년 된 기업 항공 부서를 폐쇄하는 등 비용 기반과 거버넌스를 강화하여 효율성과 자본 규율에 더욱 집중할 것을 예고하고 있습니다.
- 이제 CSX의 열차 속도 향상과 예정보다 앞당겨진 인프라 완공이 기존 투자 내러티브에 어떤 영향을 미쳤는지 살펴보겠습니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 ' 개발'하겠다고 공언했고, 이 22개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
CSX 투자 내러티브 요약
CSX를 보유하려면 핵심 철도 프랜차이즈가 더 나은 서비스 품질을 더 나은 수익으로 전환할 수 있다고 믿어야 하며, 이는 물동량이 적고 밸류에이션이 상당히 높은 경우에도 마찬가지입니다. 최근 열차 속도 증가와 하워드 스트리트 터널 및 블루 릿지 프로젝트의 조기 완공은 효율성 및 용량 촉매제를 지원하지만 판매량 약화, 마진 압력 및 주기적화물 수요에 대한 의존도와 관련된 단기적인 위험을 완전히 상쇄하지는 못합니다.
84년 역사의 CSX의 기업 항공 사업부 폐쇄는 달러 기준으로 보면 점진적으로 증가해 보이지만, 주당순이익 성장률이 압도적으로 낮고 잉여현금흐름 마진이 압축된 상황에서 중요한 광범위한 비용 규율 사례와 맞닿아 있습니다. 촉매제를 주시하는 투자자에게는 영업 지표 개선과 긴축 지출의 조합이 미국 시장보다 더 높은 매출 배수 및 예상 매출 성장률 둔화에 대한 우려와 대비될 때 가장 흥미롭습니다.
그러나 투자자들은 변동성이 큰 석탄 및 연료 시장에 대한 의존도가 여전히 CSX를 위험에 노출시키고 있다는 점을 인식해야 합니다.
CSX의 내러티브는 2028년까지 157억 달러의 매출과 39억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 3.6%의 매출 성장과 31억 달러에서 약 0.8억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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