의 주주들은 최근 연간 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 32% 폭락한 2.62달러로 떨어지면서 끔찍한 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:BLDE). 매출은 2억 2,500만 달러로, 실적 발표 전 애널리스트 예상치와 거의 일치하는 양호한 실적을 발표했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
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최근 결과를 고려할 때, 5명의 애널리스트가 제시한 Blade Air Mobility에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 미화 2억 4,800만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 10% 증가한다는 의미입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 62% 줄어든 0.28달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 2억 5,710만 달러의 매출과 주당 0.41달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 매출 추정치는 다소 낮아졌지만, 특히 주당 순손실 예측치가 크게 감소하는 등 블레이드 에어 모빌리티의 미래는 과거와는 조금 달라 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 7.50달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 매출과 수익 추정치가 모두 조정되었음에도 불구하고 비즈니스가 예상에 거의 부합하는 성과를 거두고 있음을 의미합니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 블레이드 에어 모빌리티 애널리스트는 주당 13.50달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 5.00달러로 평가했습니다. 목표주가 범위가 이처럼 광범위하기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 결국 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 10% 성장할 것으로 예상되는 등 블레이드 에어 모빌리티의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 3년간 64%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들의 매출은 연간 7.0% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 따라서 블레이드 에어 모빌리티의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 또한 블레이드 에어 모빌리티의 매출 추정치를 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최근 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지 블레이드 에어 모빌리티에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 블레이드 에어 모빌리티에 대해 주의해야 할 4가지 경고 신호도 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.