Telecom Italia 가치 평가

TIAO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIAO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TIAO.F ( $0.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIAO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

TIAO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIAO.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 TIAO.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIAO.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.1x
FYBR Frontier Communications Parent	1.5x	2.4%	US$8.7b
SNRE Sunrise Communications	1.2x	0.3%	US$3.8b
IDT IDT	1x	n/a	US$1.3b
IHS IHS Holding	0.6x	3.6%	US$1.1b
TIAO.F Telecom Italia	0.4x	-0.8%	US$6.0b

Price-To-Sales 대 피어: TIAO.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

TIAO.F 의 PS 비율은 US Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.2x	3.0%
TIAO.F Telecom Italia	0.4x	-0.8%	US$6.22b
LILA Liberty Latin America	0.3x	2.7%	US$1.29b
ATNI ATN International	0.3x	-0.1%	US$259.38m

13 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	1.2x	18.8%
TIAO.F Telecom Italia	0.4x	82.7%	US$6.22b

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TIAO.F 은 Price-To-Sales 0.4 US Telecom 업계 평균( 1.2 x).

TIAO.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TIAO.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TIAO.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIAO.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$0.27	US$0.33 +21.2%	15.2%	US$0.41	US$0.26	n/a	17
Dec ’25	n/a	US$0.34 0%	16.8%	US$0.42	US$0.26	n/a	16
Nov ’25	n/a	US$0.34 0%	18.8%	US$0.43	US$0.22	n/a	15
Oct ’25	US$0.26	US$0.36 +39.0%	18.3%	US$0.44	US$0.22	n/a	15
Sep ’25	n/a	US$0.35 0%	19.2%	US$0.44	US$0.22	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$0.35 0%	19.6%	US$0.43	US$0.22	n/a	14
Jul ’25	US$0.24	US$0.36 +45.6%	19.4%	US$0.43	US$0.22	n/a	14
Jun ’25	US$0.27	US$0.36 +32.4%	19.6%	US$0.43	US$0.22	n/a	14
May ’25	US$0.21	US$0.36 +70.3%	21.9%	US$0.49	US$0.22	n/a	14
Apr ’25	US$0.22	US$0.36 +61.5%	21.2%	US$0.49	US$0.22	n/a	13
Mar ’25	US$0.29	US$0.38 +32.3%	18.5%	US$0.49	US$0.27	n/a	14
Feb ’25	US$0.31	US$0.36 +15.2%	19.8%	US$0.45	US$0.22	n/a	13
Jan ’25	n/a	US$0.36 0%	19.3%	US$0.45	US$0.22	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$0.36 0%	18.7%	US$0.46	US$0.22	n/a	15
Nov ’24	US$0.30	US$0.34 +15.9%	24.9%	US$0.48	US$0.17	n/a	17
Oct ’24	US$0.34	US$0.34 -1.5%	22.9%	US$0.43	US$0.17	US$0.26	16
Sep ’24	US$0.34	US$0.34 -1.2%	25.5%	US$0.44	US$0.16	n/a	16
Aug ’24	US$0.32	US$0.34 +5.0%	26.1%	US$0.45	US$0.17	n/a	16
Jul ’24	US$0.29	US$0.32 +13.0%	27.3%	US$0.45	US$0.16	US$0.24	16
Jun ’24	US$0.27	US$0.33 +20.5%	27.5%	US$0.46	US$0.16	US$0.27	16
May ’24	US$0.28	US$0.34 +18.4%	27.9%	US$0.46	US$0.15	US$0.21	16
Apr ’24	US$0.31	US$0.33 +5.1%	28.3%	US$0.44	US$0.15	US$0.22	16
Mar ’24	US$0.32	US$0.33 +1.5%	28.3%	US$0.45	US$0.15	US$0.29	16
Feb ’24	US$0.26	US$0.32 +23.0%	31.8%	US$0.46	US$0.15	US$0.31	17
Jan ’24	US$0.23	US$0.31 +36.7%	34.1%	US$0.48	US$0.15	n/a	18
Dec ’23	n/a	US$0.31 0%	32.3%	US$0.47	US$0.16	n/a	18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Telecom Italia S.p.A. 55 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.