Spark New Zealand Limited

OTCPK:NZTC.F 주식 보고서

시가총액: US$3.2b

Spark New Zealand 가치 평가

NZTC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NZTC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NZTC.F ( $1.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NZTC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NZTC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NZTC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NZTC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NZTC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NZTC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.1x
수익NZ$316.00m
시가총액NZ$5.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NZTC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NZTC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
IDT IDT
20.2xn/aUS$1.3b
LICT LICT
20.2xn/aUS$248.1m
IRDM Iridium Communications
29.4x11.0%US$3.4b
VZ Verizon Communications
19.1x15.6%US$186.8b
NZTC.F Spark New Zealand
17.1x4.6%US$5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: NZTC.F은 Price-To-Earnings 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NZTC.F 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NZTC.F 17.1x업계 평균 15.9xNo. of Companies32PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NZTC.F 은 US Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 20.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NZTC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NZTC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NZTC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NZTC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.70
US$2.35
+38.3%
18.8%US$3.01US$1.69n/a8
Nov ’25US$1.75
US$2.39
+36.7%
21.0%US$3.17US$1.70n/a8
Oct ’25US$1.81
US$2.79
+54.3%
15.8%US$3.36US$1.87n/a8
Sep ’25US$2.21
US$2.87
+30.0%
9.1%US$3.29US$2.61n/a8
Aug ’25US$2.70
US$2.94
+8.9%
7.1%US$3.27US$2.68n/a8
Jul ’25US$2.50
US$3.00
+20.1%
5.9%US$3.35US$2.83n/a8
Jun ’25US$2.53
US$3.06
+20.8%
5.5%US$3.38US$2.85n/a8
May ’25US$2.78
US$3.20
+15.0%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Apr ’25US$2.84
US$3.20
+12.5%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Mar ’25US$2.99
US$3.20
+6.8%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Feb ’25US$3.11
US$3.08
-0.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Jan ’25US$3.31
US$3.08
-6.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Dec ’24US$3.13
US$3.08
-1.5%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Nov ’24US$2.90
US$3.12
+7.7%
5.2%US$3.45US$2.96US$1.758
Oct ’24US$2.84
US$3.10
+9.2%
5.2%US$3.38US$2.90US$1.818
Sep ’24US$2.90
US$3.10
+6.8%
5.2%US$3.38US$2.90US$2.218
Aug ’24US$3.14
US$3.19
+1.6%
6.7%US$3.57US$2.89US$2.708
Jul ’24US$3.10
US$3.14
+1.4%
6.9%US$3.52US$2.86US$2.508
Jun ’24US$3.19
US$3.22
+1.1%
7.0%US$3.61US$2.92US$2.538
May ’24US$3.21
US$3.20
-0.3%
6.0%US$3.42US$2.92US$2.788
Apr ’24US$3.01
US$3.22
+6.9%
6.0%US$3.44US$2.94US$2.848
Mar ’24n/a
US$3.20
0%
5.7%US$3.43US$2.93US$2.999
Feb ’24US$3.35
US$3.41
+1.7%
5.5%US$3.63US$3.05US$3.118
Jan ’24US$3.41
US$3.32
-2.6%
6.8%US$3.58US$2.94US$3.318
Dec ’23US$3.24
US$3.14
-3.2%
6.8%US$3.37US$2.77US$3.138
Nov ’23US$3.00
US$3.20
+6.8%
7.9%US$3.60US$2.80US$2.908

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TIM

R$37.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.68

7D

-1.6%

1Y

-22.9%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp269.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.81

7D

-1.6%

1Y

-32.9%

PLDT

₱280.7b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.07

7D

-2.7%

1Y

-4.4%