Spark New Zealand 가치 평가

NZTC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NZTC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NZTC.F ( $1.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NZTC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

NZTC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NZTC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 NZTC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NZTC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	20.5x
IDT IDT	16x	n/a	US$1.2b
LICT LICT	19x	n/a	US$235.7m
IRDM Iridium Communications	30x	11.0%	US$3.4b
VZ Verizon Communications	17x	13.2%	US$169.5b
NZTC.F Spark New Zealand	17.2x	4.6%	US$5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: NZTC.F은 Price-To-Earnings 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

NZTC.F 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NZTC.F 은 US Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 18.6 x).

NZTC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NZTC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.2x
공정 PE 비율	24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NZTC.F 은 예상 17.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.6 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NZTC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$1.62	US$2.05 +26.8%	18.0%	US$2.58	US$1.59	n/a	8
Dec ’25	US$1.70	US$2.35 +38.3%	18.8%	US$3.01	US$1.69	n/a	8
Nov ’25	US$1.75	US$2.39 +36.7%	21.0%	US$3.17	US$1.70	n/a	8
Oct ’25	US$1.81	US$2.79 +54.3%	15.8%	US$3.36	US$1.87	n/a	8
Sep ’25	US$2.21	US$2.87 +30.0%	9.1%	US$3.29	US$2.61	n/a	8
Aug ’25	US$2.70	US$2.94 +8.9%	7.1%	US$3.27	US$2.68	n/a	8
Jul ’25	US$2.50	US$3.00 +20.1%	5.9%	US$3.35	US$2.83	n/a	8
Jun ’25	US$2.53	US$3.06 +20.8%	5.5%	US$3.38	US$2.85	n/a	8
May ’25	US$2.78	US$3.20 +15.0%	4.7%	US$3.45	US$2.99	n/a	8
Apr ’25	US$2.84	US$3.20 +12.5%	4.7%	US$3.45	US$2.99	n/a	8
Mar ’25	US$2.99	US$3.20 +6.8%	4.7%	US$3.45	US$2.99	n/a	8
Feb ’25	US$3.11	US$3.08 -0.9%	5.2%	US$3.40	US$2.92	n/a	8
Jan ’25	US$3.31	US$3.08 -6.9%	5.2%	US$3.40	US$2.92	US$1.64	8
Dec ’24	US$3.13	US$3.08 -1.5%	5.2%	US$3.40	US$2.92	US$1.70	8
Nov ’24	US$2.90	US$3.12 +7.7%	5.2%	US$3.45	US$2.96	US$1.75	8
Oct ’24	US$2.84	US$3.10 +9.2%	5.2%	US$3.38	US$2.90	US$1.81	8
Sep ’24	US$2.90	US$3.10 +6.8%	5.2%	US$3.38	US$2.90	US$2.21	8
Aug ’24	US$3.14	US$3.19 +1.6%	6.7%	US$3.57	US$2.89	US$2.70	8
Jul ’24	US$3.10	US$3.14 +1.4%	6.9%	US$3.52	US$2.86	US$2.50	8
Jun ’24	US$3.19	US$3.22 +1.1%	7.0%	US$3.61	US$2.92	US$2.53	8
May ’24	US$3.21	US$3.20 -0.3%	6.0%	US$3.42	US$2.92	US$2.78	8
Apr ’24	US$3.01	US$3.22 +6.9%	6.0%	US$3.44	US$2.94	US$2.84	8
Mar ’24	n/a	US$3.20 0%	5.7%	US$3.43	US$2.93	US$2.99	9
Feb ’24	US$3.35	US$3.41 +1.7%	5.5%	US$3.63	US$3.05	US$3.11	8
Jan ’24	US$3.41	US$3.32 -2.6%	6.8%	US$3.58	US$2.94	US$3.31	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Spark New Zealand Limited 18 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.