Koninklijke KPN N.V.

OTCPK:KKPN.F 주식 보고서

시가총액: US$14.7b

Koninklijke KPN 가치 평가

KKPN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KKPN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KKPN.F ( $3.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KKPN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KKPN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KKPN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KKPN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KKPN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KKPN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.6x
수익€800.00m
시가총액€14.08b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KKPN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KKPN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19x
VZ Verizon Communications
18.5x15.6%US$181.6b
T AT&T
18.8x17.3%US$166.3b
IDT IDT
20.1xn/aUS$1.3b
LICT LICT
18.6xn/aUS$228.3m
KKPN.F Koninklijke KPN
17.6x6.8%US$14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: KKPN.F은 Price-To-Earnings 비율(17.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KKPN.F 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KKPN.F 17.6x업계 평균 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KKPN.F 은 US Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KKPN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KKPN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.6x
공정 PE 비율27.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KKPN.F 은 예상 17.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KKPN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.79
US$4.02
+6.1%
12.5%US$4.89US$2.40n/a22
Nov ’25US$3.91
US$4.15
+6.2%
12.4%US$5.08US$2.49n/a22
Oct ’25US$4.06
US$4.25
+4.6%
11.9%US$5.01US$2.56n/a22
Sep ’25US$4.12
US$4.13
+0.4%
12.2%US$4.92US$2.51n/a21
Aug ’25US$3.95
US$4.10
+3.8%
12.3%US$4.88US$2.49n/a21
Jul ’25US$3.82
US$3.98
+4.1%
13.1%US$4.94US$2.47n/a21
Jun ’25US$3.80
US$4.00
+5.4%
13.1%US$5.00US$2.50n/a21
May ’25US$3.66
US$3.94
+7.5%
13.1%US$4.91US$2.46n/a21
Apr ’25US$3.75
US$3.93
+4.9%
13.4%US$4.83US$2.47n/a20
Mar ’25US$3.68
US$3.91
+6.4%
13.4%US$4.85US$2.48n/a20
Feb ’25US$3.55
US$3.93
+10.7%
13.5%US$4.89US$2.50n/a20
Jan ’25US$3.43
US$3.88
+13.1%
13.6%US$4.86US$2.48n/a20
Dec ’24US$3.41
US$3.89
+14.2%
12.9%US$4.68US$2.50n/a20
Nov ’24US$3.36
US$3.82
+13.7%
13.1%US$4.57US$2.44US$3.9120
Oct ’24US$3.28
US$3.81
+16.1%
13.6%US$4.65US$2.43US$4.0620
Sep ’24US$3.49
US$3.93
+12.7%
13.5%US$4.75US$2.48US$4.1219
Aug ’24US$3.62
US$3.99
+10.3%
13.5%US$4.83US$2.52US$3.9519
Jul ’24US$3.58
US$3.99
+11.5%
13.1%US$4.82US$2.52US$3.8218
Jun ’24US$3.48
US$3.87
+11.3%
12.8%US$4.72US$2.46US$3.8019
May ’24US$3.62
US$3.94
+8.9%
14.1%US$4.85US$2.54US$3.6619
Apr ’24US$3.55
US$3.81
+7.3%
14.2%US$4.74US$2.48US$3.7520
Mar ’24US$3.41
US$3.73
+9.4%
14.6%US$4.66US$2.44US$3.6820
Feb ’24US$3.48
US$3.75
+7.9%
16.4%US$4.83US$2.53US$3.5520
Jan ’24US$3.13
US$3.60
+14.9%
16.2%US$4.67US$2.44US$3.4320
Dec ’23US$3.12
US$3.53
+13.0%
15.8%US$4.54US$2.37US$3.4120
Nov ’23US$2.75
US$3.41
+24.0%
15.7%US$4.39US$2.29US$3.3621

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TIM

R$39.2b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$13.90

7D

-2.5%

1Y

-19.2%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp272.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp17.08

7D

4.7%

1Y

-28.6%

KT

₩10.9t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩16.60

7D

8.7%

1Y

29.4%