Orange S.A.

OTCPK:FNCT.F 주식 보고서

시가총액: US$26.2b

Orange 가치 평가

FNCT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FNCT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FNCT.F ( $10.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FNCT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FNCT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FNCT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FNCT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FNCT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FNCT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익€2.04b
시가총액€25.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FNCT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FNCT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.6x
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
IDT IDT
16.1xn/aUS$1.3b
LICT LICT
19xn/aUS$233.3m
FNCT.F Orange
12.4x13.1%US$25.3b

Price-To-Earnings 대 피어: FNCT.F은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FNCT.F 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FNCT.F 12.4x업계 평균 16.4xNo. of Companies33PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FNCT.F 은 Price-To-Earnings 12.4 US Telecom 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FNCT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FNCT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FNCT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FNCT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$10.08
US$13.48
+33.7%
13.6%US$16.06US$8.29n/a20
Dec ’25US$11.10
US$13.79
+24.2%
13.6%US$16.36US$8.44n/a20
Nov ’25n/a
US$14.19
0%
13.5%US$16.83US$8.69n/a20
Oct ’25US$11.25
US$14.30
+27.1%
12.7%US$17.16US$8.86n/a21
Sep ’25US$10.96
US$14.06
+28.3%
13.2%US$17.36US$8.68n/a21
Aug ’25US$10.46
US$14.06
+34.4%
13.2%US$17.36US$8.68n/a21
Jul ’25US$10.20
US$14.01
+37.4%
12.9%US$17.18US$8.59n/a20
Jun ’25n/a
US$14.25
0%
12.3%US$16.82US$8.68n/a20
May ’25US$11.47
US$14.14
+23.3%
12.7%US$16.63US$8.58n/a19
Apr ’25US$11.25
US$14.06
+24.9%
12.6%US$16.65US$8.59n/a18
Mar ’25US$11.57
US$14.15
+22.4%
12.6%US$16.80US$8.67n/a18
Feb ’25US$11.97
US$14.03
+17.2%
12.7%US$16.79US$8.66n/a18
Jan ’25US$11.43
US$13.82
+20.9%
12.7%US$16.74US$8.64n/a20
Dec ’24US$12.36
US$13.91
+12.5%
12.6%US$16.90US$8.73US$11.1020
Nov ’24US$11.75
US$13.46
+14.6%
12.7%US$16.38US$8.45n/a20
Oct ’24US$11.40
US$13.26
+16.3%
15.2%US$16.81US$8.40US$11.2520
Sep ’24US$11.55
US$13.96
+20.9%
15.7%US$17.59US$8.80US$10.9618
Aug ’24US$11.63
US$13.96
+20.0%
15.7%US$17.59US$8.80US$10.4618
Jul ’24US$11.65
US$13.83
+18.7%
15.2%US$16.90US$8.72US$10.2018
Jun ’24US$12.04
US$13.54
+12.4%
15.1%US$16.63US$8.58n/a19
May ’24US$12.96
US$13.73
+5.9%
15.5%US$17.09US$8.82US$11.4719
Apr ’24US$11.66
US$13.13
+12.6%
16.9%US$16.81US$8.68US$11.2519
Mar ’24US$11.30
US$12.91
+14.2%
16.2%US$16.51US$8.52US$11.5720
Feb ’24US$10.37
US$13.14
+26.7%
17.3%US$17.36US$8.68US$11.9721
Jan ’24n/a
US$12.93
0%
16.9%US$16.99US$8.49US$11.4321
Dec ’23n/a
US$12.55
0%
16.6%US$16.53US$8.27US$12.3621

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 15:10
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orange S.A. 56 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP