Deutsche Telekom AG

OTCPK:DTEG.F 주식 보고서

시가총액: US$150.0b

Deutsche Telekom 가치 평가

DTEG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DTEG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DTEG.F ( $30.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( $148.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DTEG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DTEG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DTEG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DTEG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DTEG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DTEG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.2x
수익€5.99b
시가총액€144.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DTEG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DTEG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.1x
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
IDT IDT
16.1xn/aUS$1.3b
TMUS T-Mobile US
24.7x11.1%US$256.1b
DTEG.F Deutsche Telekom
24.2x15.7%US$144.7b

Price-To-Earnings 대 피어: DTEG.F은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DTEG.F 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DTEG.F 24.2x업계 평균 16.4xNo. of Companies33PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DTEG.F 은 US Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DTEG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DTEG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.2x
공정 PE 비율32.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DTEG.F 은 예상 24.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DTEG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.35
US$34.83
+14.8%
17.1%US$44.56US$20.83n/a20
Dec ’25US$32.12
US$35.00
+9.0%
16.4%US$45.38US$21.21n/a20
Nov ’25US$31.42
US$33.81
+7.6%
16.8%US$45.61US$21.83n/a20
Oct ’25US$29.63
US$33.01
+11.4%
15.2%US$44.65US$22.44n/a20
Sep ’25US$27.86
US$31.25
+12.2%
11.2%US$36.55US$22.26n/a20
Aug ’25US$26.34
US$29.83
+13.3%
11.2%US$34.59US$21.73n/a20
Jul ’25US$25.26
US$29.28
+15.9%
10.7%US$34.36US$21.58n/a20
Jun ’25US$24.04
US$29.45
+22.5%
10.6%US$34.71US$21.81n/a20
May ’25US$23.41
US$28.86
+23.3%
10.6%US$34.25US$21.51n/a19
Apr ’25US$23.90
US$28.92
+21.0%
9.9%US$33.56US$21.76n/a17
Mar ’25US$24.72
US$28.98
+17.3%
9.9%US$33.59US$21.78n/a19
Feb ’25US$24.35
US$29.16
+19.8%
11.9%US$37.82US$21.72n/a20
Jan ’25US$23.74
US$28.57
+20.3%
13.4%US$38.16US$21.26n/a21
Dec ’24US$23.66
US$28.28
+19.5%
14.3%US$38.31US$21.34US$32.1221
Nov ’24US$22.00
US$27.14
+23.4%
14.3%US$36.99US$20.61US$31.4221
Oct ’24US$21.03
US$27.00
+28.4%
13.9%US$37.00US$20.62US$29.6321
Sep ’24US$21.81
US$27.72
+27.1%
13.7%US$37.86US$21.09US$27.8621
Aug ’24US$21.84
US$28.75
+31.6%
13.7%US$38.94US$21.69US$26.3421
Jul ’24US$21.51
US$28.03
+30.3%
13.9%US$37.90US$21.11US$25.2621
Jun ’24US$22.61
US$28.00
+23.9%
13.5%US$37.55US$20.92US$24.0421
May ’24US$24.60
US$28.45
+15.6%
13.3%US$38.39US$21.39US$23.4121
Apr ’24US$24.27
US$28.09
+15.7%
13.1%US$37.94US$21.14US$23.9022
Mar ’24US$22.37
US$26.77
+19.7%
11.7%US$33.05US$19.19US$24.7223
Feb ’24US$22.38
US$27.07
+21.0%
10.4%US$33.68US$21.84US$24.3522
Jan ’24US$19.98
US$26.40
+32.1%
10.7%US$32.91US$21.34US$23.7422
Dec ’23US$20.47
US$26.13
+27.6%
10.5%US$31.58US$21.16US$23.6623

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 14:02
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Telekom AG 69 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.