Cellnex Telecom 가치 평가
CLNX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CLNX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CLNX.F ( $38.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( $68.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CLNX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CLNX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CLNX.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CLNX.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.7x |
| 판매 | €4.11b |
| 시가총액 | €23.21b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CLNX.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CLNX.F은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CLNX.F 의 PS 비율은 US Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: CLNX.F 은 US Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 1.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CLNX.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.7x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLNX.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$38.69 | US$48.75 +26.01% | 16.58% | US$61.84 | US$27.74 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | US$37.90 | US$47.62 +25.63% | 16.26% | US$60.82 | US$27.28 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$40.61 | US$47.59 +17.20% | 15.73% | US$61.12 | US$27.42 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | US$35.93 | US$46.75 +30.10% | 20.21% | US$76.17 | US$25.89 | n/a | 24 |
| Mar ’26 | n/a | US$45.91 0% | 18.09% | US$73.22 | US$32.15 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$33.61 | US$45.84 +36.40% | 18.00% | US$73.18 | US$32.13 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$32.35 | US$46.07 +42.44% | 17.72% | US$73.66 | US$32.35 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$34.89 | US$46.68 +33.81% | 17.79% | US$74.71 | US$32.80 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$37.10 | US$47.60 +28.31% | 18.28% | US$76.51 | US$34.68 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$40.60 | US$48.87 +20.36% | 19.81% | US$78.91 | US$34.99 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$39.83 | US$46.42 +16.56% | 17.99% | US$67.42 | US$33.96 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$35.21 | US$46.42 +31.84% | 17.99% | US$67.42 | US$33.96 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$32.96 | US$46.01 +39.62% | 18.04% | US$66.76 | US$33.51 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$36.31 | US$46.40 +27.78% | 17.70% | US$67.42 | US$33.85 | US$37.90 | 26 |
| May ’25 | US$33.44 | US$45.46 +35.93% | 18.26% | US$66.45 | US$33.36 | US$40.61 | 26 |
| Apr ’25 | US$35.59 | US$46.37 +30.28% | 17.74% | US$67.04 | US$33.78 | US$35.93 | 25 |
| Mar ’25 | US$36.39 | US$46.30 +27.25% | 19.27% | US$67.35 | US$32.51 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$38.94 | US$46.37 +19.09% | 19.78% | US$67.55 | US$32.61 | US$33.61 | 26 |
| Jan ’25 | US$39.04 | US$47.13 +20.72% | 20.61% | US$69.15 | US$32.93 | US$32.35 | 26 |
| Dec ’24 | US$38.24 | US$46.23 +20.90% | 19.77% | US$67.59 | US$32.63 | US$34.89 | 26 |
| Nov ’24 | US$30.39 | US$45.80 +50.73% | 18.25% | US$65.68 | US$32.76 | US$37.10 | 26 |
| Oct ’24 | US$35.41 | US$49.88 +40.88% | 22.00% | US$82.25 | US$32.77 | US$40.60 | 26 |
| Sep ’24 | US$38.65 | US$52.57 +36.01% | 21.42% | US$84.96 | US$35.24 | US$39.83 | 24 |
| Aug ’24 | US$41.71 | US$53.12 +27.36% | 21.14% | US$85.55 | US$35.48 | US$35.21 | 24 |
| Jul ’24 | US$41.87 | US$52.65 +25.75% | 20.90% | US$84.92 | US$35.22 | US$32.96 | 24 |
| Jun ’24 | US$41.35 | US$51.56 +24.71% | 21.84% | US$83.15 | US$34.49 | US$36.31 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/17 09:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/17 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Cellnex Telecom, S.A. 43 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jean-Michel Salvador | AlphaValue |
| Pedro Jorge Oliveira | Banco BPI, S.A. |
| Bruno Bessa | Banco BPI, S.A. |