Cellnex Telecom, S.A.

OTCPK:CLNX.F 주식 보고서

시가총액: US$22.3b

Cellnex Telecom 가치 평가

CLNX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CLNX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CLNX.F ( $31.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( $65.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLNX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CLNX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CLNX.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CLNX.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CLNX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CLNX.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.3x
판매€4.00b
시가총액€21.38b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CLNX.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CLNX.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
FYBR Frontier Communications Parent
1.5x2.4%US$8.6b
SNRE Sunrise Communications
1.2x0.3%US$3.8b
VZ Verizon Communications
1.3x1.8%US$168.1b
T AT&T
1.3x1.4%US$163.2b
CLNX.F Cellnex Telecom
5.3x5.2%US$21.4b

Price-To-Sales 대 피어: CLNX.F은 Price-To-Sales 비율(5.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CLNX.F 의 PS 비율은 US Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LILA Liberty Latin America
0.3x2.7%US$1.22b
ATNI ATN International
0.3x-0.1%US$247.36m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$90.75m
IQST iQSTEL
0.2xn/aUS$45.50m
CLNX.F 5.3x업계 평균 1.2xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CLNX.F 은 US Telecom 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CLNX.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CLNX.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.3x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLNX.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CLNX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$31.54
US$46.64
+47.8%
17.7%US$74.57US$32.74n/a24
Dec ’25US$34.89
US$46.30
+32.7%
17.8%US$74.10US$32.54n/a24
Nov ’25US$37.10
US$47.72
+28.6%
18.3%US$76.70US$34.76n/a24
Oct ’25US$40.60
US$48.87
+20.4%
19.8%US$78.91US$34.99n/a24
Sep ’25US$39.83
US$47.17
+18.4%
18.0%US$68.51US$34.51n/a25
Aug ’25US$35.21
US$46.42
+31.8%
18.0%US$67.42US$33.96n/a25
Jul ’25US$32.96
US$46.01
+39.6%
18.0%US$66.76US$33.51n/a25
Jun ’25US$36.31
US$46.40
+27.8%
17.7%US$67.42US$33.85n/a26
May ’25US$33.44
US$45.46
+35.9%
18.3%US$66.45US$33.36n/a26
Apr ’25US$35.59
US$46.37
+30.3%
17.7%US$67.04US$33.78n/a25
Mar ’25US$36.39
US$46.30
+27.2%
19.3%US$67.35US$32.51n/a26
Feb ’25US$38.94
US$46.37
+19.1%
19.8%US$67.55US$32.61n/a26
Jan ’25US$39.04
US$47.13
+20.7%
20.6%US$69.15US$32.93n/a26
Dec ’24US$38.24
US$46.23
+20.9%
19.8%US$67.59US$32.63US$34.8926
Nov ’24US$30.39
US$45.80
+50.7%
18.3%US$65.68US$32.76US$37.1026
Oct ’24US$35.41
US$49.88
+40.9%
22.0%US$82.25US$32.77US$40.6026
Sep ’24US$38.65
US$52.57
+36.0%
21.4%US$84.96US$35.24US$39.8324
Aug ’24US$41.71
US$53.12
+27.4%
21.1%US$85.55US$35.48US$35.2124
Jul ’24US$41.87
US$52.65
+25.7%
20.9%US$84.92US$35.22US$32.9624
Jun ’24US$41.35
US$51.56
+24.7%
21.8%US$83.15US$34.49US$36.3124
May ’24US$40.84
US$53.51
+31.0%
22.2%US$85.73US$35.56US$33.4423
Apr ’24US$39.00
US$51.60
+32.3%
23.6%US$83.71US$25.22US$35.5925
Mar ’24US$38.17
US$51.72
+35.5%
24.3%US$82.95US$24.99US$36.3925
Feb ’24US$40.04
US$53.82
+34.4%
26.4%US$85.84US$25.47US$38.9426
Jan ’24US$33.57
US$52.42
+56.1%
26.3%US$83.87US$24.89US$39.0426
Dec ’23US$36.04
US$55.15
+53.1%
29.2%US$88.26US$24.67US$38.2424

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:18
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cellnex Telecom, S.A. 47 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Pedro Jorge OliveiraBanco BPI, S.A.