Cogeco 가치 평가
CGEC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CGEC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CGEC.F ( $46.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $639.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CGEC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CGEC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CGEC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CGEC.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.2x |
| 이익 | CA$84.97m |
| 시가총액 | CA$607.82m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.7x |
| 기업가치/EBITDA | 5.6x |
| PEG 비율 | 0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CGEC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CGEC.F은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CGEC.F의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CGEC.F 은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 US Telecom 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CGEC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CGEC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$46.36 | US$60.96 +31.49% | 28.65% | US$78.43 | US$43.49 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | US$45.63 | US$60.96 +33.60% | 28.65% | US$78.43 | US$43.49 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | US$39.59 | US$60.96 +53.98% | 28.65% | US$78.43 | US$43.49 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | n/a | US$65.11 0% | 28.49% | US$83.66 | US$46.56 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | US$43.25 | US$65.11 +50.55% | 28.49% | US$83.66 | US$46.56 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | US$42.36 | US$65.11 +53.71% | 28.49% | US$83.66 | US$46.56 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | US$47.19 | US$64.82 +37.35% | 28.49% | US$83.28 | US$46.35 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | n/a | US$64.82 0% | 28.49% | US$83.28 | US$46.35 | n/a | 2 |
| May ’26 | n/a | US$60.83 0% | 24.26% | US$75.59 | US$46.07 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$44.06 | US$59.52 +35.10% | 24.71% | US$74.23 | US$44.82 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$42.71 | US$59.32 +38.91% | 24.71% | US$73.98 | US$44.67 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$36.70 | US$59.32 +61.64% | 24.71% | US$73.98 | US$44.67 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$39.88 | US$61.50 +54.21% | 21.64% | US$74.81 | US$48.19 | US$46.36 | 2 |
| Dec ’25 | n/a | US$61.50 0% | 21.64% | US$74.81 | US$48.19 | US$45.63 | 2 |
| Nov ’25 | US$42.50 | US$60.71 +42.84% | 17.86% | US$71.55 | US$49.87 | US$39.59 | 2 |
| Oct ’25 | n/a | US$57.77 0% | 25.32% | US$72.40 | US$43.15 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$40.19 | US$57.77 +43.75% | 25.32% | US$72.40 | US$43.15 | US$43.25 | 2 |
| Aug ’25 | US$39.60 | US$57.77 +45.89% | 25.32% | US$72.40 | US$43.15 | US$42.36 | 2 |
| Jul ’25 | US$34.55 | US$55.52 +60.68% | 23.68% | US$68.66 | US$42.37 | US$47.19 | 2 |
| Jun ’25 | US$36.80 | US$59.49 +61.65% | 29.27% | US$76.90 | US$42.08 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$37.80 | US$59.49 +57.37% | 29.27% | US$76.90 | US$42.08 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | US$62.65 0% | 30.95% | US$82.04 | US$43.26 | US$44.06 | 2 |
| Mar ’25 | US$42.20 | US$62.65 +48.46% | 30.95% | US$82.04 | US$43.26 | US$42.71 | 2 |
| Feb ’25 | US$44.95 | US$62.65 +39.38% | 30.95% | US$82.04 | US$43.26 | US$36.70 | 2 |
| Jan ’25 | US$43.25 | US$62.79 +45.18% | 30.95% | US$82.23 | US$43.36 | US$39.88 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/02 09:44 |
| 종가 | 2025/12/30 00:00 |
| 수익 | 2025/08/31 |
| 연간 수익 | 2025/08/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cogeco Inc.는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Phillip Huang | Barclays |
| Glen Campbell | BofA Global Research |
| Stephanie Price | CIBC Capital Markets |