Cogeco Communications Inc.

OTCPK:CGEA.F 주식 보고서

시가총액: US$2.1b

Cogeco Communications 가치 평가

CGEA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CGEA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CGEA.F ( $49.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $317.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CGEA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CGEA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CGEA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CGEA.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CGEA.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CGEA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익CA$335.53m
시가총액CA$2.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CGEA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CGEA.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.9x
IDT IDT
20xn/aUS$1.3b
LICT LICT
18.7xn/aUS$228.3m
IRDM Iridium Communications
29.8x7.9%US$3.3b
VZ Verizon Communications
18.9x15.6%US$181.6b
CGEA.F Cogeco Communications
8.7x-0.04%US$2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: CGEA.F은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CGEA.F 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CGEA.F 8.7x업계 평균 16.0xNo. of Companies26PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CGEA.F 은 Price-To-Earnings 8.7 US Telecom 업계 평균( 19.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CGEA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CGEA.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CGEA.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CGEA.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$49.45
US$57.00
+15.3%
5.5%US$64.02US$52.51n/a10
Nov ’25US$50.00
US$55.21
+10.4%
6.9%US$60.90US$46.57n/a10
Oct ’25US$51.94
US$53.22
+2.5%
10.8%US$62.70US$44.26n/a10
Sep ’25n/a
US$51.37
0%
11.1%US$62.33US$44.00n/a10
Aug ’25US$46.20
US$50.45
+9.2%
10.2%US$62.10US$43.84n/a10
Jul ’25US$40.00
US$49.56
+23.9%
10.3%US$58.44US$43.83n/a10
Jun ’25US$38.84
US$49.95
+28.6%
13.2%US$65.29US$43.53n/a10
May ’25n/a
US$49.95
0%
13.2%US$65.29US$43.53n/a10
Apr ’25US$42.95
US$53.25
+24.0%
13.6%US$69.36US$46.99n/a10
Mar ’25US$44.02
US$53.25
+21.0%
13.6%US$69.36US$46.99n/a10
Feb ’25US$46.17
US$53.25
+15.3%
13.6%US$69.36US$46.99n/a10
Jan ’25US$44.80
US$53.30
+19.0%
13.7%US$69.52US$47.09n/a10
Dec ’24US$39.75
US$50.51
+27.1%
14.3%US$64.46US$37.05n/a10
Nov ’24n/a
US$53.54
0%
13.3%US$69.60US$43.50US$50.0010
Oct ’24n/a
US$57.70
0%
13.3%US$71.02US$44.39US$51.9410
Sep ’24US$48.25
US$59.81
+24.0%
15.4%US$79.60US$45.49n/a10
Aug ’24n/a
US$59.81
0%
15.4%US$79.60US$45.49US$46.2010
Jul ’24US$50.47
US$58.92
+16.7%
16.1%US$78.21US$44.69US$40.0010
Jun ’24n/a
US$59.86
0%
15.7%US$78.41US$44.81US$38.8411
May ’24n/a
US$59.86
0%
15.7%US$78.41US$44.81n/a11
Apr ’24US$47.27
US$63.60
+34.5%
12.0%US$79.52US$53.50US$42.9510
Mar ’24US$52.00
US$64.36
+23.8%
13.1%US$82.00US$52.18US$44.0211
Feb ’24US$51.64
US$64.36
+24.6%
13.1%US$82.00US$52.18US$46.1711
Jan ’24n/a
US$68.59
0%
14.4%US$86.02US$53.86US$44.8011
Dec ’23US$54.95
US$68.59
+24.8%
14.4%US$86.02US$53.86US$39.7511
Nov ’23US$49.52
US$67.57
+36.4%
15.1%US$84.42US$52.85n/a10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.76

7D

0.8%

1Y

80.3%

KDDI

JP¥10.0t

Engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally.

KDDI.Y

JP¥16.09

7D

-1.0%

1Y

3.3%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp271.4t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp17.17

7D

5.2%

1Y

-28.2%