최근 9.6% 하락과 네트워크 확장 소식 이후 버라이즌 주식은 숨겨진 보석일까요?

• 버라이즌 커뮤니케이션이 합리적인 가격인지, 저평가된 것인지, 아니면 숨겨진 보석 같은 서비스인지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아니며 운이 나쁘지 않습니다. 최근 주식의 펀더멘털이 주목받으면서 수백만 명이 지켜보고 있습니다.
• 지난 한 주 동안 주가는 0.6% 상승했지만 지난 30일 동안 9.6% 하락했습니다. 이는 투자자들의 위험 선호도나 단기 전망이 바뀌고 있다는 신호일 수 있습니다.
• 최근 헤드라인은 5G 출시에 대한 통신 업계의 경쟁과 베팅에 초점을 맞추고 있습니다. 버라이즌은 전략적 파트너십 확장과 네트워크 업그레이드로 뉴스에 자주 등장했으며, 이러한 움직임이 최근 주가 변동에 영향을 미친 것으로 보입니다.
• 밸류에이션 점검에서 Verizon은 저평가되어 있다는 점에서 6/6점 만점을 기록했는데, 이는 매우 인상적인 성과입니다. 현재 시장에서 Verizon의 주가를 평가하는 다양한 방법과 전체 스토리를 이해하려면 왜 숫자 이상의 것을 살펴봐야 하는지 살펴보겠습니다(자세한 내용은 기사 말미에 자세히 설명되어 있습니다).

작년에 Verizon Communications의 수익률이 2.7%로 경쟁사보다 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 버라이즌 커뮤니케이션의 현금흐름할인법(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 필요한 수익률을 사용하여 현재로 다시 할인하여 기업의 내재가치를 추정합니다. 이 방법은 투자자가 향후 몇 년 동안 창출할 수 있는 수익을 기반으로 현재 주식의 가치를 측정하는 데 도움이 됩니다.

버라이즌 커뮤니케이션의 경우 DCF 모델은 170억 달러에 달하는 현재 잉여현금흐름에서 시작합니다. 분석가는 향후 5년간의 성장을 추적하고 그 이후에도 추가 예측을 통해 추정합니다. 2029년 말에는 버라이즌의 잉여현금흐름이 237억 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 지속적인 네트워크 투자와 시장 지위에서 비롯된 꾸준한 성장을 반영한 것입니다.

이 접근 방식에 따라 추정되는 Verizon의 내재가치는 주당 124.62달러입니다. DCF 모델에 따르면 현재 주가는 68.3% 할인되어 있으며, 이는 현재 주가가 상당히 저평가되어 있음을 의미합니다.

결과: 저평가됨

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Verizon Communications는 68.3% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이를 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 843개의 주식을 더 찾아보세요.

이 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 버라이즌 커뮤니케이션 주가와 수익 비교

주가수익비율(PE)은 버라이즌 커뮤니케이션즈와 같이 수익성이 높은 기업의 가치 평가 지표로 널리 알려져 있습니다. 이 지표는 현재 1달러의 수익에 대해 투자자들이 현재 얼마를 지불할 의향이 있는지를 간단하게 보여줍니다. 또한 주가수익비율은 회사의 미래 성장에 대한 기대와 해당 수익이 얼마나 위험하거나 안정적인지에 대한 기대도 반영하는 경향이 있습니다. 일반적으로 성장 전망이 높고 현금 흐름이 안정적인 기업은 더 높은 주가수익배수를 정당화하며, 더 위험하거나 성장이 더딘 기업은 더 낮은 비율로 거래됩니다.

Verizon의 현재 주가수익비율은 8.4배로, 업계 평균인 16.4배보다 훨씬 낮고 동종업계 평균인 22.5배보다 훨씬 낮습니다. 이러한 현격한 차이는 시장이 Verizon의 단기 성장 전망에 대해 신중한 태도를 보이고 있거나 경쟁사에 비해 더 많은 위험을 인식하고 있다는 신호일 수 있습니다. 또한 가치 중심의 투자자에게는 잠재적인 기회가 될 수도 있습니다.

업계 또는 동종업계 비교의 일부 한계를 해결하기 위해 Simply Wall St는 "공정 비율"을 도입했습니다. Verizon의 공정 비율은 13.6배로, 회사의 수익 성장 궤적, 위험 프로필, 이익 마진, 업계 상황, 시가총액 등 미묘한 요소를 반영하는 독자적인 벤치마크입니다. 이 보다 풍부한 접근 방식은 비즈니스 품질과 미래 잠재력을 Verizon에 맞는 단일 수치에 통합하기 때문에 단순히 피어 또는 업계 배수를 사용하는 것보다 더 많은 정보를 제공합니다.

Verizon의 실제 주가수익비율인 8.4배와 공정 주가비율인 13.6배를 비교하면 상당한 차이가 있음을 알 수 있습니다. 현재 배수가 공정 배율보다 훨씬 낮기 때문에 이 주요 지표에 따르면 Verizon은 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가됨

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1410개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 버라이즌 커뮤니케이션 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 간단히 말해, 내러티브는 전략, 미래 전망, 위험 등 회사에 대해 믿는 스토리를 수익, 마진, 공정 가치에 대한 자신의 추정치와 연결합니다.

내러티브는 단순한 숫자를 넘어 버라이즌 커뮤니케이션에 대한 개인적인 관점과 재무 예측을 결합하여 새로운 정보가 들어올 때마다 진화하는 살아있는 투자 논리를 만들어 냅니다. Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에 있는 내러티브는 전문가뿐만 아니라 누구나 이 과정을 쉽고 간편하게 이용할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 수백만 명의 투자자가 오늘의 뉴스, 수익 또는 업계 변화가 공정 가치 추정과 투자 결정을 어떻게 바꿀 수 있는지 빠르게 파악할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 현재 가격 옆에 공정 가치를 표시하여 그 차이가 자신의 신념과 일치할 때 행동할 수 있으므로 Verizon을 매수 또는 매도할 시점을 더 명확하게 결정할 수 있습니다. 내러티브는 동적으로 업데이트되므로 리서치를 최신 상태로 유지하고 실행 가능한 상태로 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 한 투자자의 내러티브는 Verizon의 광대역 성장과 기업 모멘텀에 초점을 맞춰 58달러의 목표 주가를 정당화하는 반면, 다른 투자자는 부채 압박과 경쟁 리스크를 강조하여 42달러에 도달할 수 있습니다. 이는 내러티브가 어떻게 데이터 기반의 다양한 관점을 수용할 수 있는 여지를 제공하는지 보여줍니다.

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