Stock Analysis
(NYSE:VZ)가 지난 주에 2분기 실적을 발표한 것을 주주 여러분께서 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 6.2% 하락한 38.89달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 330억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.09달러로 예상치를 3.0% 하회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, 23명의 애널리스트들은 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 1,352억 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 67% 증가한 4.45달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 1,353억 달러, 주당 순이익(EPS) 4.48달러를 모델링하고 있었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 결과에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
매출이나 수익 추정치 또는 46.32달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 회사가 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 55.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 38.76달러로 버라이즌 커뮤니케이션즈에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있다고 판단할 만큼 큰 차이가 나지는 않습니다.
이러한 추정치를 보는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측치가 업계의 다른 기업에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 애널리스트들은 2024년 말까지 연평균 1.4%의 성장을 예상하고 있으며, 지난 5년간의 연평균 0.9% 성장률과 함께 양호한 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 2.4%의 매출 성장이 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 성장의 가속화에도 불구하고 버라이즌 커뮤니케이션즈는 업계 평균보다 의미 있게 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 버라이즌 커뮤니케이션의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 46.32달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 버라이즌 커뮤니케이션에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 버라이즌 커뮤니케이션에 대해 주의해야 할 4가지 경고 신호도 발견했습니다.
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