TELUS Corporation

NYSE:TU 주식 리포트

시가총액: US$19.9b

TELUS 가치 평가

TU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TU ( $12.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( $34.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TU는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TU의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TU의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TU의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23x
이익CA$1.18b
시가총액CA$27.14b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TU의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TU의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균5.7x
T AT&T
7.9x-8.12%US$174.8b
VZ Verizon Communications
8.6x3.25%US$170.0b
IHS IHS Holding
5.2x-14.41%US$2.4b
UNIT Uniti Group
1.1x-96.97%US$1.7b
TU TELUS
23x11.17%US$27.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TU은 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TU의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TU 23.0x업계 평균 16.1xNo. of Companies29PE01020304050+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TU 은 US Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(9.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TU의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TU PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TU 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$12.90
US$16.20
+25.55%
13.94%US$21.91US$12.42n/a17
Dec ’26US$12.91
US$16.49
+27.74%
12.11%US$21.37US$13.53n/a16
Nov ’26US$14.66
US$16.78
+14.43%
10.11%US$21.39US$14.26n/a17
Oct ’26US$15.83
US$16.81
+6.21%
9.70%US$21.52US$14.35n/a17
Sep ’26US$16.49
US$16.91
+2.54%
9.49%US$21.69US$14.46n/a17
Aug ’26US$15.60
US$16.92
+8.44%
9.57%US$21.74US$14.50n/a17
Jul ’26US$16.28
US$17.05
+4.71%
9.60%US$22.02US$14.68n/a17
Jun ’26US$16.39
US$16.65
+1.61%
10.00%US$21.68US$14.45n/a17
May ’26US$15.23
US$16.43
+7.90%
9.54%US$20.92US$14.43n/a17
Apr ’26US$14.37
US$16.15
+12.36%
9.60%US$20.27US$13.98n/a17
Mar ’26US$15.47
US$16.09
+4.03%
9.52%US$20.05US$13.83n/a17
Feb ’26US$14.49
US$16.10
+11.08%
8.72%US$19.41US$13.86n/a17
Jan ’26US$13.56
US$16.74
+23.48%
7.09%US$19.51US$14.46n/a17
Dec ’25US$15.54
US$17.59
+13.22%
9.56%US$23.46US$15.64US$12.9117
Nov ’25US$15.69
US$18.04
+14.97%
9.51%US$24.07US$15.68US$14.6617
Oct ’25US$16.78
US$18.28
+8.94%
9.36%US$24.33US$15.85US$15.8317
Sep ’25US$16.14
US$18.04
+11.77%
9.26%US$24.01US$15.64US$16.4917
Aug ’25US$16.36
US$18.26
+11.61%
9.10%US$24.03US$16.75US$15.6017
Jul ’25US$15.11
US$18.60
+23.09%
8.71%US$24.17US$16.84US$16.2817
Jun ’25US$16.45
US$18.69
+13.64%
8.36%US$24.18US$17.58US$16.3917
May ’25US$16.23
US$19.01
+17.12%
8.14%US$24.15US$17.56US$15.2317
Apr ’25US$15.89
US$19.71
+24.06%
7.75%US$24.31US$17.68US$14.3717
Mar ’25US$17.56
US$20.08
+14.37%
8.02%US$24.34US$17.70US$15.4717
Feb ’25US$18.12
US$20.20
+11.51%
7.59%US$24.55US$17.85US$14.4918
Jan ’25US$17.79
US$20.47
+15.06%
7.42%US$24.67US$17.94US$13.5618
Dec ’24US$18.50
US$20.08
+8.56%
7.77%US$24.45US$17.78US$15.5418
US$16.35
Fair Value
21.1% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 22:38
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TELUS Corporation는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Kannan VenkateshwarBarclays
Phillip HuangBarclays