루멘 테크놀로지스, 주가가 30% 상승한 후에도 불충분한 성장으로 발목을 잡다 (NYSE:LUMN)

(NYSE:LUMN) 주주들은 주가가 30%의 상승률을 기록하며 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 46% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가가 급등하기는 했지만, 미국 통신업계의 거의 절반이 1배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 3배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 현재 루멘 테크놀로지는 0.1배의 주가매출비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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루멘 테크놀로지스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Lumen Technologies의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있을 것입니다. 여전히 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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루멘 테크놀로지스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

루멘 테크놀로지가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

먼저 작년의 매출 성장률을 살펴보면, 17%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 30% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 11명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출 성장률이 매년 4.2%씩 감소하며 마이너스 영역으로 향하고 있다고 추정하고 있습니다. 반면, 업계 전체는 매년 1.5%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때 Lumen Technologies의 P/S가 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지지는 않을 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

루멘 테크놀로지스의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 루멘 테크놀로지스의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가순자산비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표로서는 상당히 유용합니다.

예상했던 대로 Lumen Technologies의 애널리스트 예측을 조사한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 루멘 테크놀로지에 대해 여러분이 알아야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었습니다.

루멘 테크놀로지스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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