연간 실적이 발표된 후 주가가 2.1% 상승하여 18.73달러로 마감한 Millicom International Cellular S.A.(NASDAQ:TIGO)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 애널리스트들이 이익을 예상했음에도 불구하고 57억 달러의 매출에 주당 0.48달러의 깜짝 (법정) 손실이 발생하는 등 전반적으로 상황이 좋지 않았습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 확인하면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 9명의 애널리스트가 제시한 Millicom International Cellular에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년 매출 58억 8,000만 달러입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 3.8%의 만족스러운 매출 증가를 의미합니다. 수익은 개선될 것으로 예상되며, 밀리콤 인터내셔널 셀룰러는 주당 1.53달러의 법정 이익을 보고할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 58억 8,000만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.96달러를 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더욱 비관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치는 상당히 큰 폭으로 감소했습니다.
애널리스트들은 내년 수익 전망치를 수정했지만 컨센서스 목표 주가는 23.06달러로 7.7% 올렸는데, 이는 수정된 추정치가 비즈니스의 장기적인 미래가 약해졌다는 것을 의미하지는 않는다는 것을 시사합니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 밀리콤 인터내셔널 셀룰러를 주당 30.00달러로 평가하고 있으며, 가장 약세적인 애널리스트는 18.00달러로 평가하고 있습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 예상치가 밀리콤 인터내셔널 셀룰러의 과거 실적 및 동종업계의 동종업체와 어떻게 비교되는지 볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 3.8% 성장할 것으로 예상되는 등 Millicom International Cellular의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 8.1%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교하면 연간 3.4%의 매출(총액 기준) 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려하면, 밀리콤 인터내셔널 셀룰러는 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 밀리콤 인터내셔널 셀룰러에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 실질적인 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.
즉, 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요하다는 것입니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 밀리콤 인터내셔널 셀룰러에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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