Taiyo Yuden Co., Ltd.

OTCPK:TYOY.F 주식 리포트

시가총액: US$3.0b

Taiyo Yuden 가치 평가

TYOY.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TYOY.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$29.73
Fair Value
8.5% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: TYOY.F ( $27.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TYOY.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

TYOY.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TYOY.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TYOY.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TYOY.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TYOY.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율106x
이익JP¥4.30b
시가총액JP¥455.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TYOY.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TYOY.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.9x
BDC Belden
20.6x8.54%US$4.7b
BELF.A Bel Fuse
26.6x6.74%US$2.0b
KN Knowles
53.4x39.82%US$1.9b
LFUS Littelfuse
51x22.72%US$6.0b
TYOY.F Taiyo Yuden
106x39.33%US$455.8b

Price-To-Earnings 대 피어: TYOY.F은 Price-To-Earnings 비율(106x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TYOY.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DSWL Deswell Industries
4.9xn/aUS$54.02m
NEON Neonode
4.5xn/aUS$39.44m
WETH Wetouch Technology
3.9xn/aUS$29.47m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
TYOY.F 106.0x업계 평균 25.3xNo. of Companies11PE020406080100+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TYOY.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(106x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(25.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TYOY.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TYOY.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율106x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TYOY.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TYOY.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$27.20
US$22.59
-16.95%
18.92%US$27.37US$11.08n/a15
Nov ’26n/a
US$21.94
0%
22.19%US$27.62US$11.18n/a15
Oct ’26n/a
US$19.79
0%
22.07%US$27.05US$11.50n/a15
Sep ’26US$20.49
US$17.77
-13.25%
17.71%US$24.39US$11.52n/a15
Aug ’26n/a
US$17.46
0%
17.77%US$24.09US$11.38n/a15
Jul ’26n/a
US$17.96
0%
18.99%US$24.94US$11.78n/a14
Jun ’26n/a
US$17.40
0%
23.21%US$25.05US$11.83n/a14
May ’26n/a
US$18.38
0%
27.77%US$28.86US$11.97n/a14
Apr ’26n/a
US$18.61
0%
26.03%US$27.34US$11.34n/a15
Mar ’26n/a
US$17.94
0%
27.93%US$26.98US$11.19n/a15
Feb ’26n/a
US$20.46
0%
56.65%US$61.59US$11.02n/a16
Jan ’26n/a
US$21.00
0%
53.58%US$60.16US$10.77n/a16
Dec ’25n/a
US$23.92
0%
46.35%US$60.78US$14.08n/a16
Nov ’25n/a
US$27.20
0%
36.67%US$61.92US$16.29n/a16
Oct ’25n/a
US$31.02
0%
33.25%US$66.17US$17.41n/a16
Sep ’25US$23.89
US$33.00
+38.15%
27.93%US$64.98US$23.26US$20.4916
Aug ’25n/a
US$32.98
0%
27.02%US$61.78US$22.76n/a16
Jul ’25n/a
US$25.98
0%
12.78%US$31.70US$20.51n/a16
Jun ’25n/a
US$26.30
0%
12.61%US$31.79US$19.08n/a16
May ’25n/a
US$27.38
0%
14.10%US$34.88US$19.38n/a16
Apr ’25n/a
US$27.35
0%
13.58%US$32.97US$19.78n/a16
Mar ’25n/a
US$28.77
0%
16.46%US$39.96US$21.98n/a16
Feb ’25n/a
US$30.23
0%
14.90%US$40.65US$22.36n/a16
Jan ’25n/a
US$32.38
0%
17.53%US$42.18US$23.20n/a16
Dec ’24US$25.39
US$30.96
+21.93%
17.87%US$40.85US$22.47n/a17
Nov ’24n/a
US$31.61
0%
16.80%US$40.25US$24.82n/a17
US$25.86
Fair Value
5.2% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/09 10:27
종가2025/11/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Taiyo Yuden Co., Ltd.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research