OMRON Corporation

OTCPK:OMRN.F 주식 리포트

시가총액: US$4.8b

OMRON 가치 평가

OMRN.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 OMRN.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$18.78
Fair Value
57.1% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: OMRN.F ( $29.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( $18.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OMRN.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

OMRN.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: OMRN.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 OMRN.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 OMRN.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
OMRN.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율26.3x
이익JP¥28.64b
시가총액JP¥752.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

OMRN.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 OMRN.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균37.6x
BDC Belden
19.6x8.54%US$4.4b
LFUS Littelfuse
53.1x22.48%US$6.2b
KN Knowles
53.1x39.82%US$1.9b
BELF.A Bel Fuse
24.6x7.34%US$1.8b
OMRN.F OMRON
26.3x18.23%US$752.9b

Price-To-Earnings 대 피어: OMRN.F은 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

OMRN.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
WETH Wetouch Technology
3.2xn/aUS$24.70m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.8xn/aUS$7.20m
SPEC Spectaire Holdings
0.0001xn/aUS$3.71k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
OMRN.F 26.3x업계 평균 24.6xNo. of Companies10PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OMRN.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(24.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

OMRN.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OMRN.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OMRN.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 OMRN.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$29.58
0%
13.55%US$38.35US$25.57n/a11
Nov ’26US$29.50
US$30.20
+2.37%
13.21%US$39.39US$26.26n/a11
Oct ’26n/a
US$30.86
0%
13.16%US$40.58US$27.05n/a11
Sep ’26n/a
US$31.31
0%
13.55%US$40.76US$27.18n/a11
Aug ’26US$24.76
US$33.11
+33.72%
18.45%US$45.10US$26.25n/a11
Jul ’26n/a
US$36.13
0%
22.62%US$49.25US$26.68n/a11
Jun ’26n/a
US$40.13
0%
18.17%US$50.52US$28.07n/a11
May ’26n/a
US$41.92
0%
14.31%US$50.85US$33.67n/a10
Apr ’26US$29.25
US$41.96
+43.46%
14.25%US$49.57US$32.83n/a11
Mar ’26n/a
US$41.84
0%
14.25%US$49.43US$32.73n/a11
Feb ’26n/a
US$40.68
0%
13.36%US$47.30US$31.32n/a11
Jan ’26n/a
US$42.42
0%
12.68%US$50.76US$34.49n/a11
Dec ’25n/a
US$44.04
0%
12.57%US$52.12US$35.42n/a11
Nov ’25n/a
US$44.62
0%
11.68%US$52.30US$37.55US$29.5011
Oct ’25n/a
US$45.61
0%
12.21%US$54.20US$38.91n/a11
Sep ’25n/a
US$43.32
0%
11.27%US$53.79US$38.62n/a11
Aug ’25n/a
US$38.59
0%
13.08%US$49.57US$31.77US$24.7611
Jul ’25n/a
US$37.52
0%
13.50%US$48.49US$31.08n/a11
Jun ’25n/a
US$38.25
0%
13.82%US$49.73US$31.88n/a11
May ’25n/a
US$39.69
0%
14.68%US$51.67US$32.29n/a11
Apr ’25n/a
US$41.83
0%
13.58%US$52.74US$32.96US$29.2511
Mar ’25US$36.80
US$43.29
+17.64%
14.99%US$53.16US$33.22n/a13
Feb ’25n/a
US$48.73
0%
15.90%US$65.71US$38.28n/a13
Jan ’25US$47.00
US$48.35
+2.87%
16.11%US$66.34US$38.64n/a13
Dec ’24n/a
US$47.21
0%
16.03%US$65.85US$38.36n/a13
Nov ’24US$40.16
US$48.94
+21.86%
13.51%US$63.99US$39.58n/a14
US$35.65
Fair Value
17.3% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/25 12:28
종가2025/10/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

OMRON Corporation는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc