Nichicon Corporation

OTCPK:NCHN.F 주식 보고서

시가총액: US$568.8m

Nichicon 가치 평가

NCHN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NCHN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.86
Fair Value
91.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: NCHN.F ( $7.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NCHN.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NCHN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NCHN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NCHN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NCHN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NCHN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.6x
수익JP¥7.41b
시가총액JP¥86.07b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NCHN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NCHN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.6x
BELF.A Bel Fuse
18.8x14.5%US$1.0b
ROG Rogers
33x29.6%US$1.6b
KN Knowles
34.6x77.0%US$1.6b
MPTI M-tron Industries
28.2x11.4%US$156.9m
NCHN.F Nichicon
11.6x3.9%US$86.1b

Price-To-Earnings 대 피어: NCHN.F은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NCHN.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$97.12m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.09m
WETH Wetouch Technology
4.9xn/aUS$19.09m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
NCHN.F 11.6x업계 평균 23.7xNo. of Companies14PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NCHN.F 은 Price-To-Earnings 11.6 US Electronic 업계 평균( 23.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NCHN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NCHN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NCHN.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NCHN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.37
US$8.06
+9.4%
10.9%US$9.25US$6.61n/a5
Feb ’26n/a
US$7.13
0%
13.0%US$8.36US$5.92n/a6
Jan ’26n/a
US$7.18
0%
12.7%US$8.36US$5.92n/a6
Dec ’25n/a
US$7.18
0%
12.7%US$8.36US$5.92n/a6
Nov ’25n/a
US$7.03
0%
12.1%US$8.47US$6.00n/a6
Oct ’25n/a
US$7.76
0%
11.3%US$9.19US$6.97n/a5
Sep ’25n/a
US$8.62
0%
12.9%US$10.23US$6.82n/a5
Aug ’25n/a
US$8.67
0%
6.1%US$9.29US$8.05n/a5
Jul ’25n/a
US$9.26
0%
10.2%US$10.94US$8.36n/a5
Jun ’25n/a
US$9.26
0%
10.2%US$10.94US$8.36n/a5
May ’25n/a
US$9.65
0%
11.7%US$11.75US$8.62n/a5
Apr ’25n/a
US$10.00
0%
11.3%US$11.87US$8.90n/a4
Mar ’25n/a
US$10.58
0%
13.1%US$11.96US$8.97n/a4
Feb ’25n/a
US$11.46
0%
10.3%US$12.90US$9.85n/a4
Jan ’25n/a
US$11.95
0%
9.3%US$13.36US$10.55n/a4
Dec ’24n/a
US$11.68
0%
8.5%US$12.90US$10.18n/a5
Nov ’24n/a
US$11.19
0%
8.7%US$12.08US$9.73n/a5
Oct ’24n/a
US$11.42
0%
9.9%US$12.85US$9.81n/a5
Sep ’24n/a
US$11.24
0%
9.6%US$13.02US$9.94n/a6
Aug ’24n/a
US$11.42
0%
8.4%US$13.15US$10.38n/a6
Jul ’24n/a
US$11.63
0%
6.1%US$12.53US$10.74n/a6
Jun ’24n/a
US$11.60
0%
6.8%US$12.56US$10.41n/a6
May ’24n/a
US$12.21
0%
6.8%US$13.21US$10.95n/a6
Apr ’24n/a
US$12.21
0%
6.8%US$13.21US$10.95n/a6
Mar ’24n/a
US$11.84
0%
8.1%US$13.03US$10.43n/a5
Feb ’24n/a
US$12.26
0%
9.8%US$13.83US$10.37n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$7.15
Fair Value
3.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 02:52
장 마감 주가2025/02/06 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nichicon Corporation 15 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masashi KubotaBofA Global Research
Liliko TakayamaCitigroup Inc
Takumi SadoDaiwa Securities Co. Ltd.