Maxell, Ltd.

OTCPK:MXLL.F 주식 보고서

시가총액: US$472.2m

Maxell 가치 평가

MXLL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MXLL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MXLL.F ( $11.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MXLL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MXLL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MXLL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MXLL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MXLL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MXLL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.7x
수익JP¥5.70b
시가총액JP¥72.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MXLL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MXLL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.9x
BELF.A Bel Fuse
21.9x1.1%US$1.0b
KN Knowles
36.6x77.0%US$1.7b
ROG Rogers
38.6x29.6%US$2.0b
MPTI M-tron Industries
34.2x9.6%US$189.3m
MXLL.F Maxell
12.7x9.7%US$72.6b

Price-To-Earnings 대 피어: MXLL.F은 Price-To-Earnings 비율(12.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MXLL.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$103.14m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$959.82k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$624.59k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MXLL.F 12.7x업계 평균 25.3xNo. of Companies11PE01632486480+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MXLL.F 은 Price-To-Earnings 12.7 US Electronic 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MXLL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MXLL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MXLL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MXLL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$12.47
0%
14.2%US$15.62US$10.41n/a6
Nov ’25n/a
US$12.61
0%
14.2%US$15.80US$10.53n/a6
Oct ’25n/a
US$13.35
0%
14.2%US$16.72US$11.15n/a6
Sep ’25n/a
US$13.34
0%
13.5%US$16.56US$11.04n/a6
Aug ’25n/a
US$12.52
0%
13.9%US$16.03US$10.68n/a6
Jul ’25n/a
US$11.62
0%
14.3%US$14.74US$9.80n/a6
Jun ’25n/a
US$11.52
0%
16.1%US$14.80US$8.94n/a6
May ’25n/a
US$11.36
0%
14.7%US$14.10US$8.91n/a6
Apr ’25n/a
US$12.25
0%
13.2%US$14.86US$10.33n/a6
Mar ’25n/a
US$11.93
0%
14.4%US$14.62US$10.17n/a5
Feb ’25n/a
US$11.59
0%
14.1%US$13.59US$10.19n/a5
Jan ’25n/a
US$12.36
0%
13.8%US$14.06US$10.55n/a4
Dec ’24n/a
US$11.73
0%
13.3%US$13.21US$9.78n/a5
Nov ’24n/a
US$11.65
0%
12.1%US$13.42US$9.93n/a5
Oct ’24n/a
US$11.42
0%
13.1%US$13.53US$9.67n/a6
Sep ’24n/a
US$11.77
0%
13.1%US$13.94US$9.97n/a6
Aug ’24n/a
US$11.90
0%
12.1%US$14.38US$10.28n/a6
Jul ’24n/a
US$12.31
0%
12.6%US$14.94US$10.38n/a6
Jun ’24n/a
US$12.31
0%
12.6%US$14.94US$10.38n/a6
May ’24n/a
US$12.31
0%
12.6%US$14.94US$10.38n/a6
Apr ’24n/a
US$12.21
0%
12.4%US$14.58US$9.84n/a6
Mar ’24n/a
US$12.42
0%
9.5%US$13.58US$10.48n/a5
Feb ’24n/a
US$12.42
0%
9.5%US$13.58US$10.48n/a5
Jan ’24n/a
US$11.40
0%
12.6%US$12.43US$8.77n/a5
Dec ’23n/a
US$10.85
0%
12.3%US$11.60US$8.19n/a5
Nov ’23n/a
US$11.19
0%
15.6%US$13.57US$8.14n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.68

7D

13.0%

1Y

83.5%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$55.20

7D

4.4%

1Y

17.4%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$39.30

7D

5.0%

1Y

37.8%