Hirose ElectricLtd 가치 평가
HRSE.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HRSE.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HRSE.F ( $131.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( $115.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HRSE.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
HRSE.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HRSE.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HRSE.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.2x |
| 이익 | JP¥31.03b |
| 시가총액 | JP¥581.08b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 2.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HRSE.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HRSE.F은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(37.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HRSE.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: HRSE.F 은 Price-To-Earnings 비율(19.2x)을 기준으로 볼 때 US Electronic 업계 평균(25.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HRSE.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HRSE.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$131.95 | US$144.89 +9.81% | 9.03% | US$170.55 | US$120.89 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | n/a | US$147.59 0% | 9.05% | US$171.64 | US$124.29 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | n/a | US$147.66 0% | 10.66% | US$175.60 | US$117.74 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | n/a | US$147.46 0% | 10.19% | US$177.59 | US$119.07 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | n/a | US$145.94 0% | 9.97% | US$172.74 | US$118.55 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | n/a | US$146.55 0% | 9.11% | US$175.57 | US$126.69 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | n/a | US$144.96 0% | 10.24% | US$173.68 | US$125.32 | n/a | 12 |
| May ’26 | n/a | US$150.28 0% | 9.84% | US$179.49 | US$133.74 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | n/a | US$147.04 0% | 10.23% | US$170.05 | US$126.70 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | n/a | US$147.75 0% | 10.51% | US$171.84 | US$125.58 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | n/a | US$140.18 0% | 12.03% | US$167.35 | US$108.78 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | US$139.95 0% | 13.23% | US$168.68 | US$109.64 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | n/a | US$139.94 0% | 13.23% | US$168.67 | US$109.64 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | US$139.52 0% | 13.16% | US$169.97 | US$110.48 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | US$147.73 0% | 13.17% | US$181.11 | US$117.72 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | US$145.23 0% | 13.45% | US$179.81 | US$116.87 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | n/a | US$137.58 0% | 12.10% | US$166.93 | US$112.84 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | n/a | US$118.05 0% | 14.01% | US$158.22 | US$94.93 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$113.61 0% | 12.00% | US$141.80 | US$95.38 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | US$113.27 0% | 12.21% | US$149.71 | US$96.38 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | US$115.86 0% | 13.10% | US$153.65 | US$98.91 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | n/a | US$119.95 0% | 11.58% | US$154.63 | US$99.55 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$123.64 0% | 11.93% | US$159.23 | US$102.51 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$125.85 0% | 11.91% | US$161.93 | US$104.25 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | US$124.07 0% | 11.65% | US$157.97 | US$101.70 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$121.74 0% | 11.83% | US$154.43 | US$99.42 | n/a | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/10 00:46 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hirose Electric Co.,Ltd.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Masaru Koshita | Barclays |
| Masashi Kubota | BofA Global Research |
| Takayuki Naito | Citigroup Inc |