Hamamatsu Photonics K.K 가치 평가
HPHT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HPHT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HPHT.F ( $11.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HPHT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HPHT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HPHT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HPHT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.2x |
| 수익 | JP¥25.15b |
| 시가총액 | JP¥558.59b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HPHT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HPHT.F은 Price-To-Earnings 비율(22.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HPHT.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HPHT.F 은 Price-To-Earnings 22.2 US Electronic 업계 평균( 25.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HPHT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.2x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HPHT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.65 | US$16.65 +42.9% | 22.7% | US$23.25 | US$11.62 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.95 | US$16.69 +28.9% | 20.7% | US$22.33 | US$12.48 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.05 | US$19.46 +38.5% | 23.6% | US$25.24 | US$13.32 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$19.88 0% | 19.2% | US$24.90 | US$14.18 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$14.00 | US$19.88 +42.0% | 12.7% | US$22.78 | US$16.45 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$13.96 | US$19.88 +42.4% | 12.7% | US$22.78 | US$16.45 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$14.69 | US$21.56 +46.7% | 11.5% | US$25.61 | US$17.93 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$22.63 0% | 11.0% | US$26.36 | US$19.44 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$17.88 | US$23.01 +28.7% | 10.4% | US$26.42 | US$19.49 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$17.90 | US$23.99 +34.0% | 12.9% | US$27.52 | US$19.56 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$20.00 | US$25.63 +28.2% | 11.7% | US$29.20 | US$21.05 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$27.03 0% | 13.1% | US$31.73 | US$21.86 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$19.38 | US$26.05 +34.4% | 10.8% | US$30.06 | US$22.05 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$18.84 | US$27.47 +45.8% | 14.5% | US$34.36 | US$22.69 | US$12.95 | 6 |
| Oct ’24 | US$20.66 | US$29.07 +40.7% | 12.9% | US$35.15 | US$23.89 | US$14.05 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$29.41 0% | 12.7% | US$35.22 | US$23.94 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$31.77 0% | 13.8% | US$36.87 | US$25.05 | US$14.00 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$30.45 0% | 15.6% | US$36.90 | US$25.08 | US$13.96 | 5 |
| Jun ’24 | US$25.56 | US$30.23 +18.3% | 14.4% | US$36.85 | US$25.04 | US$14.69 | 6 |
| May ’24 | US$26.27 | US$32.33 +23.1% | 13.8% | US$39.40 | US$26.52 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | US$26.19 | US$32.33 +23.4% | 13.8% | US$39.40 | US$26.52 | US$17.88 | 6 |
| Mar ’24 | US$24.30 | US$32.23 +32.6% | 15.4% | US$41.03 | US$26.59 | US$17.90 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.54 | US$31.48 +18.6% | 17.7% | US$40.64 | US$23.33 | US$20.00 | 6 |
| Jan ’24 | US$23.15 | US$31.48 +36.0% | 17.7% | US$40.64 | US$23.33 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | n/a | US$28.94 0% | 23.2% | US$38.91 | US$19.09 | US$19.38 | 6 |
| Nov ’23 | US$22.46 | US$26.89 +19.7% | 20.5% | US$34.70 | US$18.39 | US$18.84 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$55.20
7D
4.4%
1Y
17.4%
Comtech Telecommunications
US$95.0m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.56
7D
34.3%
1Y
-70.9%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$39.30
7D
5.0%
1Y
37.8%