Hamamatsu Photonics K.K 가치 평가
HPHT.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 HPHT.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HPHT.F ( $11.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HPHT.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
HPHT.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: HPHT.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HPHT.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 34x |
| 이익 | JP¥14.34b |
| 시가총액 | JP¥487.13b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
HPHT.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: HPHT.F은 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
HPHT.F의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: HPHT.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(34x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(26.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
HPHT.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 34x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HPHT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$12.69 0% | 32.02% | US$22.26 | US$8.51 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$10.88 | US$13.26 +21.97% | 32.12% | US$22.98 | US$8.79 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | n/a | US$13.89 0% | 28.88% | US$23.10 | US$9.51 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$12.37 | US$14.58 +17.85% | 27.29% | US$23.67 | US$9.75 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$11.51 | US$14.43 +25.34% | 27.29% | US$23.43 | US$9.65 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$10.25 | US$14.19 +38.48% | 29.76% | US$22.91 | US$9.10 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$8.50 | US$15.04 +76.96% | 22.45% | US$21.30 | US$9.58 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$10.14 | US$15.19 +49.82% | 19.11% | US$21.25 | US$11.95 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$10.30 | US$15.06 +46.20% | 20.16% | US$21.61 | US$11.78 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | US$15.02 0% | 20.95% | US$21.85 | US$11.57 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | US$15.01 0% | 20.19% | US$20.76 | US$11.68 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$11.03 | US$17.18 +55.84% | 23.03% | US$24.06 | US$12.03 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$12.95 | US$16.69 +28.91% | 20.71% | US$22.33 | US$12.48 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.05 | US$19.52 +38.90% | 23.62% | US$25.32 | US$13.36 | US$10.88 | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$19.88 0% | 19.20% | US$24.90 | US$14.18 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$14.00 | US$19.78 +41.29% | 12.75% | US$22.67 | US$16.37 | US$12.37 | 6 |
| Jul ’25 | US$13.96 | US$19.68 +40.99% | 12.75% | US$22.56 | US$16.29 | US$11.51 | 6 |
| Jun ’25 | US$14.69 | US$21.56 +46.75% | 11.46% | US$25.61 | US$17.93 | US$10.25 | 6 |
| May ’25 | n/a | US$22.20 0% | 10.95% | US$25.87 | US$19.08 | US$8.50 | 6 |
| Apr ’25 | US$17.88 | US$23.01 +28.66% | 10.37% | US$26.42 | US$19.49 | US$10.14 | 6 |
| Mar ’25 | US$17.90 | US$23.99 +33.98% | 12.89% | US$27.52 | US$19.56 | US$10.30 | 6 |
| Feb ’25 | US$20.00 | US$25.63 +28.17% | 11.72% | US$29.20 | US$21.05 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$27.03 0% | 13.08% | US$31.73 | US$21.86 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$19.38 | US$26.29 +35.66% | 10.75% | US$30.34 | US$22.25 | US$11.03 | 6 |
| Nov ’24 | US$18.84 | US$27.47 +45.83% | 14.45% | US$34.36 | US$22.69 | US$12.95 | 6 |
| Oct ’24 | US$20.66 | US$28.75 +39.19% | 12.89% | US$34.76 | US$23.62 | US$14.05 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/16 05:51 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hamamatsu Photonics K.K.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Masahiro Nakanomyo | Jefferies LLC |
| Yawen Guan | Macquarie Research |