Audinate Group Limited

OTCPK:AUDG.F 주식 보고서

시가총액: US$390.5m

Audinate Group 가치 평가

AUDG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUDG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.87
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: AUDG.F ( $4.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $10.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUDG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AUDG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUDG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUDG.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUDG.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUDG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61.4x
수익AU$10.24m
시가총액AU$628.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUDG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUDG.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균n/a

Price-To-Earnings 대 피어: AUDG.F은 Price-To-Earnings 비율(61.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AUDG.F 의 PE 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies0PE048121620
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AUDG.F 은 US Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUDG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AUDG.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AUDG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUDG.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$6.80
0%
26.6%US$11.48US$5.58n/a8
Jan ’26n/a
US$7.28
0%
26.6%US$12.28US$5.97n/a8
Dec ’25n/a
US$7.28
0%
26.6%US$12.28US$5.97n/a8
Nov ’25n/a
US$7.83
0%
26.5%US$12.36US$6.01n/a8
Oct ’25US$6.67
US$8.77
+31.5%
22.0%US$12.75US$6.41n/a7
Sep ’25n/a
US$8.74
0%
21.6%US$12.48US$6.27n/a8
Aug ’25US$10.00
US$12.54
+25.4%
16.4%US$15.06US$9.43n/a8
Jul ’25n/a
US$12.99
0%
13.6%US$15.26US$10.00n/a8
Jun ’25US$10.13
US$12.99
+28.2%
13.6%US$15.26US$10.00n/a8
May ’25n/a
US$12.75
0%
12.7%US$15.11US$9.99n/a7
Apr ’25n/a
US$12.40
0%
11.3%US$14.37US$9.85n/a7
Mar ’25US$13.99
US$12.40
-11.3%
11.3%US$14.37US$9.85n/a7
Feb ’25US$10.83
US$9.88
-8.8%
8.8%US$11.22US$8.78n/a5
Jan ’25n/a
US$9.41
0%
4.7%US$10.01US$8.87n/a5
Dec ’24US$9.60
US$7.85
-18.3%
24.5%US$9.54US$3.36n/a7
Nov ’24n/a
US$7.85
0%
24.5%US$9.54US$3.36n/a7
Oct ’24n/a
US$7.95
0%
24.5%US$9.66US$3.40US$6.677
Sep ’24n/a
US$7.92
0%
24.5%US$9.63US$3.39n/a7
Aug ’24n/a
US$6.79
0%
20.7%US$7.99US$3.51US$10.007
Jul ’24n/a
US$6.54
0%
20.7%US$7.81US$3.43n/a7
Jun ’24US$6.28
US$6.54
+4.1%
20.7%US$7.81US$3.43US$10.137
May ’24n/a
US$7.10
0%
6.3%US$7.86US$6.69n/a5
Apr ’24n/a
US$7.10
0%
6.3%US$7.86US$6.69n/a5
Mar ’24n/a
US$6.76
0%
22.2%US$8.18US$3.55US$13.996
Feb ’24n/a
US$6.83
0%
22.2%US$8.29US$3.59US$10.836
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$6.87
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/01 04:38
장 마감 주가2025/01/13 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Audinate Group Limited 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Owen HumphriesCanaccord Genuity
Quinn PiersonCredit Suisse
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