Audinate Group Limited

OTCPK:AUDG.F 주식 리포트

시가총액: US$243.3m

Audinate Group 가치 평가

AUDG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 AUDG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUDG.F ( $3.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $15.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUDG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

AUDG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: AUDG.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 AUDG.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 AUDG.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
AUDG.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.9x
매출AU$62.07m
시가총액AU$365.14m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

AUDG.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 AUDG.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.2x
NLST Netlist
1.6x8.50%US$212.1m
SHMD SCHMID Group
2.4xn/aUS$205.0m
MEI Methode Electronics
0.3x0.95%US$252.1m
KE Kimball Electronics
0.5x-0.066%US$757.4m
AUDG.F Audinate Group
5.9x14.87%US$365.1m

Price-To-Sales 대 피어: AUDG.F은 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

AUDG.F의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

32개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SNX TD SYNNEX
0.2x4.56%US$12.72b
ARW Arrow Electronics
0.2x4.71%US$5.99b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x2.37%US$5.50b
AVT Avnet
0.2x5.36%US$4.10b
AUDG.F 5.9x업계 평균 2.6xNo. of Companies32PS02.44.87.29.612+
32개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AUDG.F 은 US Electronic 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균(2.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

AUDG.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AUDG.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AUDG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 AUDG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$3.27
US$5.19
+58.73%
39.63%US$9.96US$2.85n/a9
Dec ’26US$2.25
US$5.04
+123.97%
39.63%US$9.70US$2.78n/a9
Nov ’26n/a
US$5.19
0%
39.63%US$9.99US$2.86n/a9
Oct ’26US$3.25
US$5.19
+59.70%
39.63%US$9.99US$2.86n/a9
Sep ’26US$2.96
US$5.44
+84.19%
36.19%US$9.65US$2.77n/a9
Aug ’26US$3.87
US$7.06
+82.35%
29.70%US$12.43US$4.12n/a9
Jul ’26n/a
US$7.04
0%
29.70%US$12.40US$4.11n/a9
Jun ’26n/a
US$7.05
0%
29.14%US$12.27US$4.07n/a9
May ’26US$4.00
US$6.92
+73.02%
30.88%US$12.03US$3.99n/a8
Apr ’26n/a
US$6.90
0%
30.88%US$12.00US$3.98n/a8
Mar ’26n/a
US$7.34
0%
25.77%US$12.09US$5.53n/a8
Feb ’26n/a
US$7.28
0%
26.57%US$12.28US$5.97n/a8
Jan ’26n/a
US$7.28
0%
26.57%US$12.28US$5.97n/a8
Dec ’25n/a
US$7.28
0%
26.57%US$12.28US$5.97US$2.258
Nov ’25n/a
US$7.83
0%
26.55%US$12.36US$6.01n/a8
Oct ’25US$6.67
US$8.77
+31.52%
22.00%US$12.75US$6.41US$3.257
Sep ’25n/a
US$8.74
0%
21.56%US$12.48US$6.27US$2.968
Aug ’25US$10.00
US$12.54
+25.41%
16.41%US$15.06US$9.43US$3.878
Jul ’25n/a
US$12.99
0%
13.57%US$15.26US$10.00n/a8
Jun ’25US$10.13
US$12.99
+28.25%
13.57%US$15.26US$10.00n/a8
May ’25n/a
US$12.75
0%
12.70%US$15.11US$9.99US$4.007
Apr ’25n/a
US$12.40
0%
11.26%US$14.37US$9.85n/a7
Mar ’25US$13.99
US$12.40
-11.32%
11.26%US$14.37US$9.85n/a7
Feb ’25US$10.83
US$9.88
-8.81%
8.77%US$11.22US$8.78n/a5
Jan ’25n/a
US$9.41
0%
4.68%US$10.01US$8.87n/a5
Dec ’24US$9.60
US$7.85
-18.27%
24.46%US$9.54US$3.36n/a7
US$5.91
Fair Value
44.6% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/11 12:21
종가2025/12/11 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Audinate Group Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Damen KloecknerCLSA
ZheWei SimJefferies LLC