(NYSE:UI) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 25% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 수익률은 208%에 달해 투자자들의 이목을 집중시키고 있습니다.
미국 기업의 절반 가까이가 17배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 감안하면, 46.6배의 P/E 비율을 가진 유비쿼티는 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
유비퀴티에 대한 경고 신호를 1개 발견했습니다. 무료로 확인하세요.최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장률을 기록한 유비퀴티는 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 상승한 것으로 보입니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.
유비퀴티의 성장은 충분할까요?
유비퀴티처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 오를 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 유비쿼티의 주당 순이익이 20%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년 주당 순이익은 실망스럽게도 14% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 수익이 26% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 13% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이런 점을 고려하면 유비쿼티의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
유비쿼티의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가 급등으로 인해 유비쿼티의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수는 있습니다.
예상했던 대로 유비쿼티의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 유비쿼티에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
이러한 위험 요소로 인해 유비퀴티에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.