주주 수익률에 대한 위험은 Teledyne Technologies Incorporated (NYSE :TDY)의 경우이 가격으로 높아집니다.

텔레다인 테크놀로지스 인 코퍼레이티드(NYSE:TDY)의 주가수익비율(이하 "P/E")이 21.6배인 것은 미국 시장에서 약 절반의 기업이 16배 미만, 심지어 9배 미만의 P/E를 보이는 것과 비교하면 지금 당장 매도하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 Teledyne Technologies는 최근 긍정적인 수익 성장세를 보였기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

텔레다인테크놀로지스가 높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익을 12%나 성장시켰습니다. 이는 지난 3년 동안 총 71%의 주당순이익 증가를 기록한 우수한 실적을 뒷받침하는 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 8명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 2.8%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 11%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 보입니다.

이러한 점을 고려할 때 Teledyne Technologies의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 희망하고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

텔레다인 테크놀로지스의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

현재 텔레다인 테크놀로지스의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 높은 P/E는 더 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

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