메소드 일렉트로닉스, 주가가 45% 하락하면서 일부 투자자에게는 충분하지 않음 (NYSE :MEI)

(NYSE:MEI) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 45% 하락하면서 큰 타격을 입었습니다. 최근의 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 71%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 메소드 일렉트로닉스는 0.4배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 전자 산업에 속한 기업 중 거의 절반이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 5배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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메소드 일렉트로닉스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 메소드 일렉트로닉스의 마이너스 매출 성장은 대부분의 다른 회사보다 더 좋지도 나쁘지도 않았습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 더 악화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 즉, 기존 주주들은 회사의 수익이 계속해서 업계를 따라잡는다면 주가에 대해 희망을 가질 수 있습니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

메소드 일렉트로닉스처럼 낮은 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 2.5%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이는 3년 동안의 매출 성장률이 여전히 총 14%에 달하기 때문에 장기적인 관점에서 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정치에 따르면 매출 성장은 마이너스 영역으로 향하고 있으며 내년에는 6.8% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 산업은 2.9% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 정보를 고려할 때 메소드 일렉트로닉스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

최종 결론

메소드 일렉트로닉스의 P/S는 주가와 함께 하락했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

다른 업계에 비해 수익 전망이 낮은 상황에서 메소드 일렉트로닉스의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격하게 상승하는 상황을 상상하기는 어렵습니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 Methode Electronics에 대한 2 가지 경고 신호 (무시할 수없는 1 개!)를 발견했습니다.

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