Stock Analysis

키사이트 테크놀로지스, 성장이나 가격 측면에서 시장에 뒤처지지 않는 (NYSE:KEYS)

Simply Wall St
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NYSE:KEYS
Source: Shutterstock

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 16배 미만인 상황에서 29.2배의 P/E 비율을 가진 키사이트 테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.,NYSE:KEYS)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

최근 키사이트 테크놀로지스의 수익이 다른 기업보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 키사이트 테크놀로지스에게 유리하지 않았습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 셈입니다.

키사이트 테크놀로지스에 대한 최신 분석 보기

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NYSE:KEYS 주가수익비율 2024년 6월 17일 기준 업계 대비 주가수익비율
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성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해줄까요?

키사이트테크놀로지스의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 것으로, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 실적을 거둘 것이라는 점입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 키사이트의 주당 순이익은 31%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이로 인해 최근 3년 동안의 주당순이익이 하락했지만, 그럼에도 불구하고 전체 주당순이익은 15% 상승하는 데 성공했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 9명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 연평균 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 9.9%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때 키사이트 테크놀로지스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 키사이트 테크놀로지스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

그 밖에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차 대조표에서 찾을 수 있습니다. 키사이트 테크놀로지스의무료 대차 대조표 분석에서 이러한 주요 요인 중 몇 가지를 간단히 확인할 수 있는 6가지 항목을 살펴보세요.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.