주가가 27% 급등하면서 투자자들은 Dell Technologies Inc.(NYSE:DELL)의 전망에 만족하는 것으로 보입니다.

(NYSE:DELL) 주가는 최근 한 달 동안에만 27% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 206%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 17배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 9배 미만의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 주가가 확고한 반등세를 보인 후 현재 Dell Technologies는 32.2배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 Dell Technologies는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 상승하면서 좋은 시기를 보냈습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 누구보다 잘 헤쳐 나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

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Dell Technologies의 성장 추세는 어떻습니까?

Dell Technologies와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 34%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 주당 순이익이 전체적으로 50% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상하는 대로 매년 15%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 Dell Technologies가 시장 대비 높은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

Dell Technologies의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 하고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

Dell Technologies는 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되어 높은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서는 투자자들은 수익이 악화될 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, Dell Technologies에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 발견했습니다.

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