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Calix, Inc.NYSE:CALX 주식 보고서

시가총액 US$3.9b
주가
US$59.00
내 적정 가치
US$66.17
10.8% 저평가 내재 할인율
1Y60.5%
7D-3.2%
포트폴리오 가치
​
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Calix, Inc.

NYSE:CALX 주식 리포트

시가총액: US$3.9b

Calix (CALX) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국, 기타 미주 지역, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 클라우드 및 소프트웨어 플랫폼, 시스템 및 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

CALX 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 매년 171.02% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 CALX에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Calix

Agentic AI Integration Will Expand Broadband And Cloud Services

Key Takeaways Rollout of AI-driven, cloud-centric platforms is expected to boost recurring revenue, margins, and subscriber growth across multiple segments and geographies. Ongoing market expansion, supported by government investment and new architectural capabilities, is set to unlock additional growth and broader international opportunities.
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US$66.17
FV
9.4% 저평가 내재 할인율
13.44%
Revenue growth p.a.
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Calix, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Calix 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$59.00
52주 최고가US$64.30
52주 최저가US$28.61
베타1.32
1개월 변동-4.33%
3개월 변동16.85%
1년 변동60.46%
3년 변동-4.92%
5년 변동182.97%
IPO 이후 변동290.73%

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Expanding Broadband Services And Cloud Management Fuel Optimism For Future Profits

Expanding market share via new Broadband Service Provider customers and largest platform cloud deal, suggesting increased revenue potential and demand for offerings.

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Nov 28

주주 수익률

CALXUS CommunicationsUS 시장
7D-3.2%3.2%0.8%
1Y60.5%41.9%17.8%

수익률 대 산업: CALX은 지난 1년 동안 41.9%의 수익을 기록한 US Communications 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CALX은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CALX's price volatile compared to industry and market?
CALX volatility
CALX Average Weekly Movement3.9%
Communications Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CALX는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CALX의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19991,820Michael Weeningwww.calix.com

는 자회사와 함께 미국, 기타 미주 지역, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 클라우드 및 소프트웨어 플랫폼, 시스템 및 서비스를 제공합니다. 클라우드 및 소프트웨어 플랫폼, 시스템 및 서비스를 통해 광대역 서비스 제공업체(BSP)는 다양한 서비스를 제공할 수 있습니다. 이 회사는 역할 기반 인사이트를 표시하도록 구성할 수 있고, BEP가 모바일 애플리케이션을 통해 새로운 수익 창출 서비스 및 애플리케이션을 예측하고 공략할 수 있도록 지원하는 Calix Engagement Cloud, Calix Operations Cloud, Calix Service Cloud로 구성된 Calix Cloud 플랫폼, 거주자용 CommandIQ 및 기업용 CommandWorx, 자동화된 지능형 네트워크를 위한 액세스 네트워크 솔루션인 Calix Intelligent Access, 가입자 관리 서비스 솔루션인 Calix Unlimited Subscriber 등을 제공합니다.

Calix, Inc. 기초 지표 요약

Calix의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CALX 기초 통계
시가총액US$3.91b
순이익 (TTM)-US$26.88m
매출 (TTM)US$869.19m
4.4x
주가매출비율(P/S)
-143.3x
주가수익비율(P/E)

CALX는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CALX 손익계산서 (TTM)
매출US$869.19m
매출원가US$386.78m
총이익US$482.42m
기타 비용US$509.30m
순이익-US$26.88m

최근 보고된 실적

Jun 28, 2025

다음 실적 발표일

Oct 29, 2025

주당순이익(EPS)-0.41
총이익률55.50%
순이익률-3.09%
부채/자본 비율0%

CALX의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 03:00
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/28
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Calix, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Blair KingAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research
Amir RozwadowskiBarclays