지난주 Arista Networks Inc(NYSE:ANET)는 최근 1분기 실적을 발표했으며, 투자자들은 이 실적을 살펴보고 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 거두고 있는지 확인할 수 있는 좋은 시기입니다. 매출은 20억 달러로 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 훨씬 더 나은 성과를 거두었습니다. 주당 순이익도 미화 0.64달러로 예상보다 좋았으며, 애널리스트들의 예상치를 13% 상회했습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 이러한 결과에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
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최근 실적 발표 후 Arista Networks를 다루는 27명의 애널리스트는 2025년에 83억 7천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성되면 지난 12개월에 비해 매출이 13% 개선되는 의미 있는 성과가 될 것입니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 미화 2.42달러가 될 것으로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에 애널리스트들은 2025년에 83억 4천만 달러의 매출과 2.39달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.
애널리스트들은 목표 주가를 미화 105달러로 재확인하면서 비즈니스가 기대치에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Arista Networks를 주당 130달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 79.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 분열되어 있지는 않은 것으로 보입니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 17% 성장할 것으로 예상되는 등 Arista Networks의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간의 성장률인 26%와 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 7.5%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 아리스타 네트웍스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 여전히 업계 자체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 105달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Arista Networks 애널리스트의 2027년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
위험은 어떻습니까? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Arista Networks에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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