아시다시피, Arista Networks, Inc.(NYSE:ANET)는 최근 매우 강력한 수치를 기록하며 분기 실적을 발표했습니다. 아리스타 네트웍스는 예상보다 높은 17억 달러의 매출을 기록했으며, 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치를 15% 상회하는 실적을 달성했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 이들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날지 전망해 보았습니다.
최신 결과를 고려할 때 현재 Arista Networks의 25명 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 미화 6.80억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 7.8%의 소폭 증가를 반영하는 것입니다. 법정 주당 순이익은 미화 7.97달러로 지난 12개월 동안 거의 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2024년에 67억 2천만 달러의 매출과 7.60달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 353달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망의 개선이 주식 가치에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 그러나 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 아리스타 네트웍스 애널리스트의 목표 주가는 주당 432달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 220달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 16% 성장할 것으로 예상되는 등 아리스타 네트웍스의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 24%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들의 매출은 연간 7.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 아리스타 네트웍스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 Arista Networks에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치도 재확인하여 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 당사의 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 353달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 Arista Networks 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 아리스타 네트웍스에서 주의해야 할 경고 신호 1가지를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Arista Networks 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 문서에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 우려되는 점이 있으신가요? 아루바에 직접 문의하세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주십시오.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.