웨스턴 디지털 코퍼레이션에 적합한 가격 (NASDAQ :WDC)

미국 기술 업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 1.2배에 가깝기 때문에 Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC)의 P/S 비율 1.6배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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웨스턴 디지털의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 웨스턴 디지털은 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승하지 못하고 있습니다. 회사가 계속 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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매출 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

Western Digital의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계와 비슷한 수준의 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 26%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년간의 매출은 실망스럽게도 21%나 줄어들면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출은 연 9.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 7.6% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이를 염두에 두면 Western Digital의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치하는 것은 당연합니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 미래 성장을 예상하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Western Digital의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

애널리스트들이 기술 산업과 비슷한 수준의 매출 전망을 예측하고 있다는 점을 고려할 때 웨스턴디지털의 P/S는 적절해 보입니다. 현재 주주들은 향후 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

예를 들어, 웨스턴 디지털에는 3가지 경고 신호 (약간 불쾌한 신호도 하나 있습니다)가 있으므로 주의해야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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