Western Digital Corporation(NASDAQ :WDC) 주가는 그 전 비교적 양호한 기간 이후 26 % 하락하면서 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년 한 해 동안 32% 상승했습니다.
주가가 크게 하락하기는 했지만, 현재 웨스턴 디지털의 주가매출비율(또는 "P/S") 1.4배는 미국 기술 산업과 비교하면 상당히 "중간 정도"라고 해도 과언이 아니며, 전체 산업의 P/S 비율과도 일치합니다. 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
웨스턴 디지털의 최근 실적은 어떤가요?
최근 웨스턴 디지털의 매출은 대부분의 다른 회사보다 빠르게 상승하고 있어 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 매출 호조세가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승하지 못하고 있습니다. 회사가 계속 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.
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Western Digital이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.
지난 해의 매출 성장률을 살펴보면 5.2%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 전체 매출이 23%나 감소했기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 매년 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 8.9%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 Western Digital의 P/S가 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
최종 결론
웨스턴 디지털의 주가가 급락하면서 P/S는 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
웨스턴 디지털의 예상 매출 성장률이 전체 업계보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관되게 P/S 비율이 유지되고 있는 것 같습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 예측을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.
다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 웨스턴 디지털에 대한 3가지 경고 신호 ( 1가지는 잠재적으로 심각할 수 있음)를 확인했습니다.
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