씨게이트 테크놀로지 홀딩스(NASDAQ:STX) 주식을 보유한 투자자들은 지난 30일 동안 주가가 39% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해서는 계속 노력해야 합니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 강력한 실적에도 불구하고 연간 6.4%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.
주가가 급등했기 때문에 미국 기술 업계의 거의 절반이 0.9배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 Seagate Technology Holdings가 2.3배의 주가순자산비율(또는 "P/S")로 조사할 가치가 없는 주식이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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씨게이트 테크놀로지 홀딩스의 실적 현황
최근에는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있기 때문에 Seagate Technology Holdings에 유리한시기였습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.
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Seagate Technology Holdings의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 36%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년간의 매출은 실망스럽게도 29% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 7.8%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.3%와 비슷한 수준입니다.
이를 고려할 때 Seagate Technology Holdings의 P/S가 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.
최종 결론
씨게이트 테크놀로지 홀딩스 주가가 큰 폭으로 반등하면서 회사의 주가순자산비율(P/S)이 크게 상승했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 판단하는 데는 실용적인 가이드가 될 수 있습니다.
씨게이트 테크놀로지 홀딩스의 향후 수익 예측이 업계 전반과 일치한다는 점을 감안하면 높은 주가순자산비율에서 거래된다는 사실은 다소 의외입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적 인 감정을 오랫동안 뒷받침하지 않을 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 씨게이트 테크놀로지 홀딩스에 대한 4가지 경고 신호 (3가지가 우리를 불편하게 합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.