Silicom 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SILC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SILC ( $14.22 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $104.09 )

SILC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SILC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SILC ( $14.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( $104.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SILC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SILC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SILC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SILC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SILC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SILC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.4x
판매	US$62.39m
시가총액	US$86.73m

SILC 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.3x
기업 가치/EBITDA	-1.2x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SILC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SILC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.1x
CMTL Comtech Telecommunications	0.2x	4.3%	US$95.0m
KVHI KVH Industries	0.9x	-5.6%	US$103.9m
INSG Inseego	0.9x	-0.3%	US$182.0m
SATX Satixfy Communications	6.3x	n/a	US$70.4m
SILC Silicom	1.4x	7.6%	US$86.7m

Price-To-Sales 대 피어: SILC은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SILC 의 PS 비율은 US Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
COMM CommScope Holding Company	0.2x	1.0%	US$1.01b
CMTL Comtech Telecommunications	0.2x	4.3%	US$94.97m
TESS TESSCO Technologies	0.2x	n/a	US$83.30m
CMBM Cambium Networks	0.2x	12.6%	US$33.33m

11 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SILC 은 US Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SILC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SILC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.4x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SILC 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

11.6%

n/a

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

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€4.18

-6.3%

18.1%

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$38.13

1.9%

33.7%