퀀텀 컴퓨팅(QUBT)이 루미나르 거래 이후 10.3% 하락한 이유와 다음 단계는 무엇인가요?

• 최근 몇 달 동안 퀀텀 컴퓨팅은 1억 1,000만 달러의 현금으로 루미나 반도체 인수를 완료하여 광자 기술 포트폴리오, 특허 기반 및 엔지니어링 역량을 확장하여 정부 및 방위 관련 수요에 더 잘 대응할 수 있게 되었습니다.
• 동시에 퀀텀 컴퓨팅은 제한된 수익과 잦은 주식 발행, 내부자 매각에 대한 관심이 집중되면서 가장 공매도가 심한 중형주에서 초대형주 기술 기업 중 하나가 되었습니다.
• 다음으로, 루미나 세미컨덕터 인수가 높은 공매도 관심 속에서 퀀텀 컴퓨팅의 투자 내러티브를 어떻게 형성하는지 살펴볼 것입니다.

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양자 컴퓨팅 투자 내러티브 요약

오늘날 퀀텀 컴퓨팅을 소유하려면 이 회사의 상온 광자 플랫폼이 최소한의 수익과 막대한 지출에도 불구하고 소규모 연구 계약에서 확장 가능한 상용 제품으로 성장할 수 있다고 믿어야 합니다. 루미나 반도체 인수는 기술 기반을 넓히지만, 가장 큰 리스크는 여전히 높은 현금 소진, 지분 희석, 높은 공매도로 인한 회의론의 증가인 반면, 핵심 촉매제는 반복적이고 생산적인 수준의 거래를 따내는 것이라는 단기적인 현실을 바꾸지는 못합니다.

정부, 국방 및 통신 고객이 양자 및 광학 하드웨어를 테스트하는 시점에 현금 1억 1,000만 달러 규모의 Luminar 거래는 QCi의 포토닉 포트폴리오와 엔지니어링 깊이를 직접적으로 확장한다는 점에서 가장 관련성이 높은 최근 개발 사례입니다. QCi가 Luminar의 자산을 Fab 1과 향후 Fab 2에 얼마나 효과적으로 통합하고 일회성 보조금이 아닌 지속 가능한 계약으로 전환하는지가 현재의 촉매제가 희석과 내부자 매각에 대한 우려를 상쇄할 수 있는지 여부의 핵심이 될 것입니다.

그러나 기술 이야기 뒤에서 투자자들은 대규모 공매도와 잦은 자본 조달 및 매우 제한된 수익에 대한 QCi의 역사 사이에 증가하는 긴장감을 인식해야합니다....

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퀀텀 컴퓨팅의 내러티브는 2028년까지 1,730만 달러의 매출과 110만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 216.2%의 매출 성장과 현재의 -6840만 달러에서 약 6950만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

가장 낙관적인 분석가들은 2029년까지 연간 약 369%, 약 5,630만 달러의 매출 성장을 가정했는데, 이는 신중한 기준선보다 훨씬 낙관적이며 높은 공매도와 최근의 인수 소식을 고려할 때 재고가 필요할 수 있습니다.

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