CPI 카드 그룹 (NASDAQ :PMTS) 화면은 잘 보이지만 문제가있을 수 있습니다.

(NASDAQ:PMTS) 의 현재 주가수익비율(이하 "P/E")은 15.3배로, 평균 P/E 비율이 약 17배인 미국 시장에 비하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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CPI 카드 그룹은 최근 수익이 역성장하고 있는 반면 대부분의 다른 회사가 긍정적인 수익 성장을 보이고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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성장이 P/E와 일치합니까?

CPI 카드 그룹과 같은 P/E를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 주당 순이익 성장률은 17%라는 실망스러운 감소세를 기록하여 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 22%의 주당순이익 성장률을 기록 중이기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름을 이어가는 데 걸림돌이 되었습니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

전망으로 돌아가서, 내년에는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 56%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면 나머지 시장은 14% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 보입니다.

이러한 정보를 통해 CPI 카드 그룹이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

주요 시사점

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

CPI 카드 그룹의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 위험이 P/E 비율에 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

의견을 결정하기 전에 CPI 카드 그룹에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

CPI 카드 그룹의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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