최근 1분기 실적 발표 후 일주일 동안 주가가 7.8% 하락한 2.67달러를 기록했기 때문에 원스톱 시스템(NASDAQ:OSS) 주주들은 다소 실망감을 느꼈을 것입니다. 미화 1,300만 달러의 매출은 예상과 일치했지만, 주당 법정 손실은 예상보다 약 11% 적은 0.06달러였습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, 원스톱 시스템의 애널리스트 4명은 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 5,770만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 손실은 59% 줄어든 0.15달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 미화 5810만 달러의 매출과 주당 0.14달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 새로운 컨센서스 수치 이후 원스톱 시스템에 대한 컨센서스가 엇갈리고 있는 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 수치는 안정적으로 유지하면서 주당 손실 예상치를 소폭 상향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 3.92달러로 안정적으로 유지되었는데, 이는 높은 예상 손실이 회사 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상되는 것으로 보입니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 원스톱 시스템 애널리스트는 주당 5.50달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 3.00달러로 평가했습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.1% 성장할 것으로 예상되는 등 원스톱시스템의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 6.4%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면, 전체적으로는 연간 6.0%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 더 넓은 업계가 원스톱 시스템보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 가격 목표에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 사업의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 원스톱 시스템에 대한 2025년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 원스톱 시스템에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.