- 온다스 홀딩스는 최근 패트릭 휴스턴 준장(예비역)을 온다스 자율 시스템 자문위원회에 영입하고, 미국 국방수권법(NDAA)을 준수하는 와스프 드론 500대를 리프트 다이내믹스에 주문했으며, 마이크로LED 및 AI 디스플레이 기술 발전을 위해 코핀 코퍼레이션에 전략적 투자를 하고, S&P 글로벌 BMI 지수에 편입되는 등 일련의 발표를 발표했습니다.
- 이러한 발전은 온다스 홀딩스가 방위 기술에 집중하고 기관 투자자 및 정부 조달 채널 내에서 영향력을 확대하려는 노력을 강조합니다.
- 이번 국방 고문 임명이 온다스 홀딩스의 투자 스토리와 향후 기회에 어떤 영향을 미칠지 살펴봅니다.
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온다스 홀딩스 투자 내러티브 요약
현재 온다스 홀딩스의 주주가 되려면 방위용 자율 시스템에 중점을 둔 장기적인 가치를 보고, 특히 온다스 자율 시스템 사업부에서 상당한 계약을 체결하고 높은 매출 성장을 주도할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 패트릭 휴스턴 준장이 자문위원회에 합류하면서 리더십의 신뢰성과 규제에 대한 통찰력이 더해졌지만, 국방 및 국토 안보 분야에서 계약 수주와 매출 증가를 가속화하는 핵심적인 단기 촉매제가 근본적으로 바뀌지는 않았습니다. 가장 큰 위험은 실제 수익이 회사의 높은 영업 손실과 부채를 상쇄할 만큼 빠르게 확대될 수 있을지 여부이며, 이번 발표는 이 핵심 우려를 크게 바꾸지는 못합니다.
최근 발표된 내용 중 온다스가 리프트 다이내믹스로부터 NDAA를 준수하는 Wasp 드론 500대를 처음 주문한 것은 방산 사업 확장의 핵심 촉매제와 밀접하게 연관된 것으로 눈에 띕니다. 대규모의 반복적인 정부 주문을 위해 제조를 늘릴 수 있는 능력은 회사의 방위 분야 확장이 의미 있는 매출 증가로 이어질 수 있는지 여부에 직접적인 영향을 미치며, 투자자들은 방위 계약을 통한 성장이 예상되는 상황에서 이를 면밀히 주시하고 있습니다.
그러나 투자자들은 플랫폼 채택과 고객 믹스가 계속 변화함에 따라 총 마진의 변동성으로 인해 수익성이 변동될 수 있다는 점도 인식해야 합니다.
온다스 홀딩스의 전망에 따르면 2028년까지 매출은 1억 5,160만 달러, 수익은 1,630만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 시나리오를 달성하려면 현재 수익인 -4690만 달러에서 연간 141.1%의 매출 성장과 6320만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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