최근 연간 실적을 발표하고 주가가 2.8% 상승한 126달러를 기록하면서 NetApp, Inc.(NASDAQ:NTAP) 주주들에게 좋은 한 주를 보냈습니다. NetApp은 애널리스트의 예측에 따라 63억 달러의 매출과 4.63 달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획에 따라 잘 실행되고 있음을 시사했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에는 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
최신 실적 발표 후, NetApp을 다루는 17명의 애널리스트는 2025년에 65억 5천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 충족된다면 지난 12개월에 비해 4.5%의 만족스러운 매출 향상을 달성하는 것입니다. 주당 순이익은 8.8% 증가한 US$5.21로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 65억 5,500만 달러의 매출과 5.19달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 것도 발견하지 못한 것으로 보입니다.
수익 추정치에 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 5.4% 상승한 126달러를 기록했습니다. 애널리스트들이 NetApp의 실적 예측 가능성을 반영하여 가격 프리미엄을 부여한 것일 수 있습니다. 그러나 일부 투자자는 애널리스트의 목표가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 NetApp의 주당 가치를 155달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 105달러로 평가하고 있습니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
물론 이러한 예측을 바라보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2025년 말까지의 연평균 매출 성장률 4.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률인 2.5%보다 눈에 띄게 빠른 수치로, NetApp의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 연간 5.9%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교하면 더욱 두드러집니다. 향후 성장 전망은 과거에 비해 밝지만, NetApp의 성장 속도는 업계 전체에 비해 느릴 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 NetApp의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 NetApp 애널리스트의 2027년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사진이 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 NetApp 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.