나프코 시큐리티 테크놀로지스 (나스닥:NSSC) 주가는 이전까지 불안한 시기를 보낸 후 29% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 42% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
이렇게 주가가 크게 상승한 후 Napco Security Technologies의 주가수익비율(이하 "P/E")은 40.8배로, 약 절반의 기업이 17배 이하, 심지어 9배 이하의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 Napco Security Technologies는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
성장이 높은 P/E와 일치할까요?
Napco Security Technologies의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 94%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 543%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 7명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 13%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 Napco Security Technologies의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.
냅코 시큐리티 테크놀로지스의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
냅코 시큐리티 테크놀로지스의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 이어가고 있습니다. 주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 냅코 시큐리티 테크놀로지스의 성장률이 시장 전체보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/E를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
또한 냅코 보안 기술에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두어야 합니다.
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