주식 분석

여전히 철수를 기다리는 투자자들 Novanta Inc. (NASDAQ :NOVT)

NasdaqGS:NOVT
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미국 전자 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 1.8배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려하면 노반타(NASDAQ:NOVT)의 6.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")은 좋지 않은 투자 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

노반타에 대한 최신 분석 보기

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2024년 5월 8일 기준 나스닥GS:NOVT 주가매출비율과 업종 비교

노반타의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

대부분의 다른 회사의 매출 감소에 비해 매출 성장이 플러스 영역에 있는 노반타는 최근 꽤 잘하고 있습니다. 아마도 시장은 회사의 향후 매출 성장이 업계의 추세를 거스르고 더 높은 P/S에 기여할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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노반타의 매출 성장이 충분히 예상되나요?

노반타처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 확실히 능가하는 궤도에 오를 때뿐입니다.

돌이켜보면 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 하지만 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 49% 증가했습니다. 따라서 주주들은 기뻐할 것이지만 지난 12개월에 대해 생각해 볼 질문도 있을 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 13%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 5.3%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 노반타가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 해당 기업에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 노반타의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 투자자가 알아야 할 노반타의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

노반타의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.