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Novanta Inc.NasdaqGS:NOVT 주식 보고서

시가총액 US$3.6b
주가
US$102.70
내 적정 가치
US$141.5
27.4% 저평가 내재 할인율
1Y-41.3%
7D1.9%
포트폴리오 가치
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Novanta Inc.

NasdaqGS:NOVT 주식 리포트

시가총액: US$3.6b

Novanta (NOVT) 주식 개요

는 자회사와 함께 정밀 의학, 정밀 제조, 의료 솔루션, 로봇 공학 및 자동화 솔루션, 첨단 수술 솔루션을 미국 및 전 세계에 제공하고 있습니다. 자세히 보기

NOVT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장3/6
과거 실적1/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 31.88% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

재무 결과에 영향을 미치는 대규모 일회성 항목


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Novanta

Robotics And Healthcare Demand Will Expand Market Opportunities

Key Takeaways Strong demand for robotics, automation, and medical devices, alongside strategic acquisitions, is driving sustainable, above-market revenue growth and increasing high-margin recurring revenue. Operational improvements and supply chain strategies are enhancing margins and cash flow resilience, supporting stable earnings despite economic or trade disruptions.
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US$141.5
FV
27.4% 저평가 내재 할인율
5.85%
Revenue growth p.a.
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Novanta Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Novanta 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$102.70
52주 최고가US$184.11
52주 최저가US$98.76
베타1.5
1개월 변동-11.14%
3개월 변동-23.23%
1년 변동-41.31%
3년 변동-10.68%
5년 변동-8.72%
IPO 이후 변동544.35%

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주주 수익률

NOVTUS ElectronicUS 시장
7D1.9%0.4%0.4%
1Y-41.3%40.0%17.8%

수익률 대 산업: NOVT은 지난 1년 동안 40%의 수익을 기록한 US Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: NOVT은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is NOVT's price volatile compared to industry and market?
NOVT volatility
NOVT Average Weekly Movement5.7%
Electronic Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: NOVT는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: NOVT의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19683,000Matthijs Glastrawww.novanta.com

는 자회사와 함께 미국 및 전 세계에 정밀 의학, 정밀 제조, 의료 솔루션, 로봇 공학 및 자동화 솔루션, 첨단 수술 솔루션을 제공하고 있습니다. 이 회사는 자동화 지원 기술과 의료 솔루션의 두 부문으로 운영됩니다. 정밀 의학 및 제조 부문에서는 레이저 빔 전달 부품, 레이저 빔 전달 솔루션, CO2 레이저, 고체 레이저, 초고속 레이저, 광학 및 유도 인코더, 정밀 모터, 통합 스테퍼 모터, 서보 드라이브, 모션 제어 솔루션, 지능형 로봇 팔 끝 기술 솔루션, 에어 베어링 스핀들을 설계, 제조 및 판매합니다.

Novanta Inc. 기초 지표 요약

Novanta의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
NOVT 기초 통계
시가총액US$3.63b
순이익 (TTM)US$61.36m
매출 (TTM)US$956.88m
60.2x
주가수익비율(P/E)
3.9x
주가매출비율(P/S)

NOVT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
NOVT 손익계산서 (TTM)
매출US$956.88m
매출원가US$525.56m
총이익US$431.32m
기타 비용US$369.96m
순이익US$61.36m

최근 보고된 실적

Jun 27, 2025

다음 실적 발표일

Nov 04, 2025

주당순이익(EPS)1.71
총이익률45.08%
순이익률6.41%
부채/자본 비율57.3%

NOVT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 01:39
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/27
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Novanta Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew BuscagliaBerenberg