IPG 포토닉스 (NASDAQ :IPGP) 투자자들은 예상보다 덜 비관적입니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 미만인 상황에서 21.9배의 P/E 비율을 가진 IPG 포토닉스 (NASDAQ:IPGP)를 잠재적으로 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 IPG 포토닉스는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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높은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

높은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 IPG 포토닉스가 시장을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 92%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전반적으로 12% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 볼 때 상당한 성과라고 할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트는 내년에 수익 성장률이 23% 감소하여 마이너스 영역으로 향할 것으로 예상하고 있습니다. 나머지 시장이 13% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 좋지 않은 수치입니다.

이러한 정보를 고려할 때 IPG 포토닉스가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

최종 결론

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

IPG 포토닉스의 애널리스트 전망을 검토한 결과, 수익 감소 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

이 밖에도 회사의 대차대조표에는 중요한 위험 요소가 많이 있습니다. IPG 포토닉스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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