인세고(NASDAQ:INSG)의 43% 주가 상승에서 빠진 퍼즐의 한 조각

(NASDAQ:INSG) 주가는 지난달에만 43% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 19% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 현재 인세고의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.5배로 미국 통신업계의 평균 P/S 비율이 약 0.9배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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Inseego의 최근 실적은 어떻습니까?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장세를 보이는 동안 Inseego는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Inseego는 업계와 유사한 성장률을 기록해야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 인세고의 수익이 19%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 40%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 4.5%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이런 점을 고려할 때, 인세고의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

인세고의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 크게 상승하여 현재 인세고의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

인세고의 예상 매출 성장률이 전체 산업보다 높기 때문에 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 시장에 일부 리스크가 반영되어 있어 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있습니다.

또한 인세고에서 발견한 4가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다(이 중 2가지가 마음에 들지 않음).

이러한 위험 요소로 인해 인세고에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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