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Gauzy Ltd.NasdaqGM:GAUZ 주식 보고서

시가총액 US$11.2m
주가
US$0.60
US$9
93.3% 저평가 내재 할인율
1Y-92.9%
7D1.7%
1D
포트폴리오 가치
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Gauzy Ltd.

NasdaqGM:GAUZ 주식 리포트

시가총액: US$11.2m

Gauzy (GAUZ) 주식 개요

는 통합 조명 및 비전 제어 회사로 이스라엘, 미국, 프랑스, 기타 유럽, 아시아 및 전 세계에 비전 및 조명 제어 기술을 개발, 제조 및 공급하고 있습니다. 자세히 보기

GAUZ 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성0/6
배당0/6

GAUZ Community Fair Values

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Gauzy Ltd. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Gauzy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$0.60
52주 최고가US$9.34
52주 최저가US$0.37
베타-0.85
1개월 변동-30.35%
3개월 변동13.21%
1년 변동-92.95%
3년 변동n/a
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-96.35%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha Oct 05

Gauzy Has It, But The Risks Are Too High Except For The Most Speculative

Summary Gauzy develops light-sensitive films and ADAS systems, showing strong growth, global reach, and technological moats, but remains unprofitable and highly leveraged. GAUZ's technological edge includes a dominant position in SPD smart glass and cockpit screens, but its ADAS segment may not be as protected. The company faces severe liquidity and dilution risks, with current cash only covering operations for 1-2 years and breakeven dependent on ambitious 2H25 revenue targets. Given binary outcomes and high financial risk, I rate GAUZ as Hold, suitable only for highly speculative investors until profitability and balance sheet improve. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Aug 17

Gauzy Ltd. (NASDAQ:GAUZ) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

NasdaqGM:GAUZ 1 Year Share Price vs Fair Value Explore Gauzy's Fair Values from the Community and select yours Gauzy...
내러티브 업데이트 Aug 15

Smart Glass Integration In Electric Vehicles Will Fuel Lasting Demand

With both Gauzy’s future P/E and net profit margin essentially unchanged, analyst fair value estimates were maintained at $11.00 per share. What's in the News Gauzy and Research Frontiers achieved the first customer delivery of GM’s Cadillac CELESTIQ EV sedan featuring the largest-ever SPD smart glass roof in a production vehicle, offering zone-based individualized tint control, rapid switching, and significant energy efficiency gains.
분석 기사 Jul 08

Is Gauzy (NASDAQ:GAUZ) Using Too Much Debt?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
User avatar
새로운 내러티브 Jun 08

Global Energy Trends Will Drive Smart Glass Expansion

Gauzy is poised for sustained revenue and margin growth, driven by smart glass demand, strong order backlog, and expanding partnerships across transportation and infrastructure sectors.
분석 기사 May 16

Gauzy Ltd. (NASDAQ:GAUZ) Just Reported, And Analysts Assigned A US$12.00 Price Target

As you might know, Gauzy Ltd. ( NASDAQ:GAUZ ) last week released its latest first-quarter, and things did not turn out...
분석 기사 Mar 29

Investors Give Gauzy Ltd. (NASDAQ:GAUZ) Shares A 27% Hiding

Gauzy Ltd. ( NASDAQ:GAUZ ) shares have had a horrible month, losing 27% after a relatively good period beforehand. To...
Seeking Alpha Mar 18

Gauzy: Path To Profitability Is Clearer

Summary Gauzy's recent earnings reveal strong revenue growth and a clearer path to profitability. Safety Tech's explosive growth showcases their valuable products that improve customer's operational performance. Gross margins still have room to improve due to sales growth propelling stronger economies of scale. Price target raised to $13, with a buy zone recommendation of $8 or lower to compensate investors for the risks they are taking. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Dec 25

Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Gauzy Ltd.'s (NASDAQ:GAUZ) Performance Completely

Gauzy Ltd. ( NASDAQ:GAUZ ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a...
분석 기사 Dec 06

Does Gauzy (NASDAQ:GAUZ) Have A Healthy Balance Sheet?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Seeking Alpha Aug 29

Gauzy: A New Window To Look Through

Summary Gauzy, a recent NASDAQ IPO, shows promise with innovative smart materials and light control technologies, growing revenues by nearly 60% from FY 2022 to FY 2023. Despite rapid growth, GAUZ remains unprofitable with negative cash flows, relying on external funding, making it prudent to rate shares as a hold for now. With 141 patents and global distribution, Gauzy's technology is gaining traction in aeronautics, safety tech, architecture, and automotive, addressing a $44 billion market. The Company's unique innovations could lead to substantial earnings, but it's a high-risk, high-reward investment requiring a long-term perspective for potential upside. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

GAUZUS ElectronicUS 시장
7D1.7%4.5%0.9%
1Y-92.9%98.4%24.5%

수익률 대 산업: GAUZ은 지난 1년 동안 98.4%의 수익을 기록한 US Electronic 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: GAUZ은 지난 1년 동안 24.5%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is GAUZ's price volatile compared to industry and market?
GAUZ volatility
GAUZ Average Weekly Movement24.4%
Electronic Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: GAUZ의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: GAUZ의 주간 변동성(24%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2009708Eyal Pesowww.gauzy.com

통합 조명 및 비전 제어 회사인 Gauzy는 이스라엘, 미국, 프랑스, 기타 유럽, 아시아 및 전 세계에 비전 및 조명 제어 기술을 개발, 제조 및 공급하는 회사입니다. 이 회사는 네 가지 부문으로 운영됩니다: 건축, 자동차, 안전 기술, 항공 등 4개 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 스마트 글래스 애플리케이션을 위한 부유 입자 장치, 액정 및 필름, 카메라 모니터링 시스템, 기타 AI 기반 첨단 운전자 보조 시스템 솔루션을 제공합니다.

Gauzy Ltd. 기초 지표 요약

Gauzy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
GAUZ 기초 통계
시가총액US$11.25m
순이익 (TTM)-US$38.36m
매출 (TTM)US$96.81m
0.1x
주가매출비율(P/S)
-0.3x
주가수익비율(P/E)

GAUZ는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
GAUZ 손익계산서 (TTM)
매출US$96.81m
매출원가US$67.77m
총이익US$29.04m
기타 비용US$67.40m
순이익-US$38.36m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-2.05
총이익률29.99%
순이익률-39.63%
부채/자본 비율296.9%

GAUZ의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/14 10:05
종가2026/06/12 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Gauzy Ltd.는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew SheerinStifel, Equities Research
Jeffrey OsborneTD Cowen
Itay MichaeliTD Cowen