- 최근 3분기 업데이트에서 Flex는 전년 대비 4%의 매출 성장과 1.6%의 애널리스트 예상치를 상회하는 실적을 발표했으며, CEO Revathi Advaithi는 회사의 데이터 센터 포지셔닝에 대한 확신을 강조하며 체계적인 실행을 강조했습니다.
- 특히 데이터 센터 관련 솔루션과 같이 수익성이 높은 분야로의 지속적인 전환은 장기적인 수익성과 회복력에 중요한 비즈니스 믹스의 변화를 강조합니다.
- 최근 분기에 데이터 센터 모멘텀이 강화되고 수익성이 높은 비즈니스로의 전환이 강조된 Flex의 투자 스토리를 살펴봅니다.
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플렉스 투자 내러티브 요약
Flex를 소유하려면 고마진, 데이터 센터 중심 솔루션으로의 전환이 얇은 마진과 고객 집중 리스크를 상쇄할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 3분기 실적은 데이터 센터 모멘텀이 여전히 단기적으로 중요한 촉매제임을 강조하는 반면, 실적 이후 주가가 4.5% 하락한 것은 몇몇 대형 하이퍼스케일러 및 콜로 고객이 여전히 미래 수익의 상당 부분을 차지한다는 핵심 리스크를 크게 바꾸지 못한다는 것을 의미합니다.
최근 애쉬번의 Equinix 공동 혁신 시설에 Flex의 랙 레벨 액체 냉각을 구축한다는 발표는 AI 및 고밀도 컴퓨팅 수요가 가장 빠르게 증가하고 있는 곳에서 Flex의 통합 전력 및 냉각 기능을 보여주기 때문에 특히 관련성이 높습니다. 이러한 종류의 가시적인 레퍼런스급 구축은 데이터센터 성장 스토리를 뒷받침할 수 있지만, 대규모 고객이 유사한 기능을 자체적으로 도입하는 데 따른 근본적인 위험을 제거하지는 못합니다.
그러나 Flex의 데이터센터 성공에도 불구하고 투자자들은 집중된 하이퍼스케일러 및 콜로 고객 그룹에 대한 의존도가 높다는 점을 인식해야 합니다....
플렉스의 내러티브는 2028년까지 291억 달러의 매출과 13억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 3.7%의 매출 성장과 현재의 8억 9,100만 달러에서 약 0.4억 달러의 수익 증가가 필요합니다.
Flex의 예측이 어떻게 현재 가격보다 15% 상승한73.51달러의 적정 가치를 산출하는지 알아보세요.
다른 관점 살펴보기
현재 5명의 Simply Wall St 커뮤니티 회원은 Flex의 적정 가치를 45달러에서 78달러 사이로 보고 있으며, 이는 개별적인 견해가 얼마나 큰 차이를 보일 수 있는지를 보여줍니다. 이러한 배경에서 회사의 데이터 센터 노출 증가와 지속적인 고객 집중 위험은 Flex의 미래 성과에 대한 다양한 관점을 비교할 수 있는 구체적인 이슈를 제공합니다.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
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